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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 198 044.00 | | 6 198 044.00 | 6 198 044.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 251 287.00 | 1 232 157.00 | 19 130.00 | 1 251 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 611.00 | 651 012.00 | 121 599.00 | 772 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 350 758.00 | 1 968 987.00 | 6 381 770.00 | 8 350 758.00 |
BN En cours de production de biens | 6 528 871.00 | | 6 528 871.00 | 6 528 871.00 |
BT Marchandises | 1 395 962.00 | 150 415.00 | 1 245 547.00 | 1 395 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650 637.00 | | 650 637.00 | 650 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 215 566.00 | 357 504.00 | 23 858 062.00 | 24 215 566.00 |
BZ Autres créances | 10 311 498.00 | | 10 311 498.00 | 10 311 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 446.00 | | 246 446.00 | 246 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 348 979.00 | 507 919.00 | 42 841 060.00 | 43 348 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 699 736.00 | 2 476 906.00 | 49 222 830.00 | 51 699 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 337 596.00 | 10 337 596.00 | | 10 337 596.00 |
DH Report à nouveau | 34 125.00 | 3 440 790.00 | | 34 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 369 768.00 | 2 093 334.00 | | 2 369 768.00 |
DL TOTAL (I) | 12 785 488.00 | 15 915 720.00 | | 12 785 488.00 |
DP Provisions pour risques | 1 481 445.00 | 1 713 279.00 | | 1 481 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 824 302.00 | 783 781.00 | | 824 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305 747.00 | 2 497 060.00 | | 2 305 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 559 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 663 339.00 | 9 150 974.00 | | 11 663 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 678 731.00 | 3 955 032.00 | | 6 678 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 789 526.00 | 12 057 594.00 | | 15 789 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 131 596.00 | 26 723 149.00 | | 34 131 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 222 830.00 | 45 135 930.00 | | 49 222 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 131 596.00 | 25 163 599.00 | | 34 131 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 298 363.00 | 731 873.00 | 21 030 236.00 | 20 298 363.00 |
FG Production vendue services | 19 157 974.00 | 3 349 434.00 | 22 507 408.00 | 19 157 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 456 337.00 | 4 081 307.00 | 43 537 644.00 | 39 456 337.00 |
FM Production stockée | | | -2 784 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 494 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 530 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 497 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 205 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 115 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 314 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 180 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 69 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 165 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -324 337.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 474 387.00 | 148 583.00 | | 474 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321 619.00 | 645 616.00 | | 1 321 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 549 911.00 | 35 494 356.00 | | 41 549 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 180 143.00 | 33 401 022.00 | | 39 180 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 369 768.00 | 2 093 334.00 | | 2 369 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 339 672.00 | | 38 292.00 | 8 339 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 206.00 | 42 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 206.00 | 8 350 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 283 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 023 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 283 862.00 | | | 6 283 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 606.00 | | 38 292.00 | 1 985 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 489.00 | 98 498.00 | | 1 870 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784 671.00 | 98 498.00 | | 1 784 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 497 060.00 | 355 021.00 | 546 335.00 | 2 497 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 411.00 | | 109 996.00 | 260 411.00 |
6T Sur comptes clients | 409 362.00 | 6 192.00 | 58 050.00 | 409 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 773.00 | 6 192.00 | 168 046.00 | 669 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166 833.00 | 361 213.00 | 714 381.00 | 3 166 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 213.00 | 721 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 663 339.00 | 11 663 339.00 | | 11 663 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 204 396.00 | 2 204 396.00 | | 2 204 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534 545.00 | 1 534 545.00 | | 1 534 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680 007.00 | 680 007.00 | | 680 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 789 526.00 | 15 789 526.00 | | 15 789 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
UX Autres créances clients | 24 137 169.00 | 24 137 169.00 | | 24 137 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
VB T. V. A. | 76 455.00 | 76 455.00 | | 76 455.00 |
VC Groupe et associés | 10 124 354.00 | 10 124 354.00 | | 10 124 354.00 |
VP Divers | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 392.00 | 322 392.00 | | 322 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 446.00 | 246 446.00 | | 246 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 816 507.00 | 34 738 110.00 | 78 397.00 | 34 816 507.00 |
VW T.V.A. | 1 937 392.00 | 1 937 392.00 | | 1 937 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 131 596.00 | 34 131 596.00 | | 34 131 596.00 |