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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 642 428.00 | 14 501.00 | 627 928.00 | 642 428.00 |
AP Constructions | 1 410 463.00 | 260 398.00 | 1 150 065.00 | 1 410 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 090.00 | 467 682.00 | 255 408.00 | 723 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 517.00 | 329 153.00 | 515 364.00 | 844 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 499.00 | 1 071 734.00 | 2 554 765.00 | 3 626 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 276.00 | | 83 276.00 | 83 276.00 |
BT Marchandises | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BZ Autres créances | 71 487.00 | | 71 487.00 | 71 487.00 |
CF Disponibilités | 358 094.00 | | 358 094.00 | 358 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 942.00 | | 577 942.00 | 577 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 441.00 | 1 071 734.00 | 3 132 706.00 | 4 204 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 61 942.00 | | | 61 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 015.00 | | | 233 015.00 |
DL TOTAL (I) | 303 317.00 | | | 303 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 432.00 | | | 1 306 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 983.00 | | | 1 257 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 126.00 | | | 105 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
EA Autres dettes | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 533.00 | | | 2 819 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 706.00 | | | 3 132 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 562.00 | | | 1 693 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 336.00 | | 1 456 336.00 | 1 456 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 336.00 | | 1 456 336.00 | 1 456 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 308.00 | |
GE Autres charges | | | 66 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 303.00 | | | 62 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 330.00 | | | 1 470 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 315.00 | | | 1 237 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 015.00 | | | 233 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 199.00 | | 1 495 100.00 | 2 682 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 638.00 | 353 161.00 | 3 626 499.00 | 197 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 638.00 | 353 161.00 | 2 978 070.00 | 197 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 428.00 | | | 642 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 770.00 | | 1 495 100.00 | 2 033 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 197 638.00 | | | 197 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 223.00 | 208 308.00 | 79 796.00 | 943 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 301.00 | 3 200.00 | | 11 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 922.00 | 205 108.00 | 79 796.00 | 931 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 126.00 | 105 126.00 | | 105 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UX Autres créances clients | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 432.00 | 180 461.00 | 780 230.00 | 1 306 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 983.00 | 1 257 983.00 | | 1 257 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 293.00 | | | 586 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
VW T.V.A. | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 533.00 | 1 693 562.00 | 780 230.00 | 2 819 533.00 |