| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 139.00 | 22 613.00 | 5 527.00 | 28 139.00 |
AH Fonds commercial | 69 866.00 | | 69 866.00 | 69 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 038.00 | 169 154.00 | 145 883.00 | 315 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 045.00 | 191 767.00 | 2 010 278.00 | 2 202 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 342.00 | | 504 342.00 | 504 342.00 |
BZ Autres créances | 473 288.00 | | 473 288.00 | 473 288.00 |
CF Disponibilités | 449 577.00 | | 449 577.00 | 449 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 048.00 | | 81 048.00 | 81 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 213.00 | | 1 510 213.00 | 1 510 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 258.00 | 191 767.00 | 3 520 490.00 | 3 712 258.00 |
CU Autres participations | 1 777 843.00 | | 1 777 843.00 | 1 777 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | | | 291 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 425.00 | | | 759 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
DG Autres réserves | 689 693.00 | | | 689 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 610.00 | | | 296 610.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 488.00 | | | 2 065 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 562.00 | | | 318 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 083.00 | | | 53 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 203.00 | | | 275 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 955.00 | | | 333 955.00 |
EA Autres dettes | 474 199.00 | | | 474 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 003.00 | | | 1 455 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 490.00 | | | 3 520 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 343.00 | | | 1 198 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873.00 | | | 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 385 086.00 | | 1 385 086.00 | 1 385 086.00 |
FG Production vendue services | 1 262 082.00 | | 1 262 082.00 | 1 262 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 168.00 | | 2 647 168.00 | 2 647 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 659.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 573.00 | | | -34 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 822.00 | | | 3 007 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 212.00 | | | 2 711 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 610.00 | | | 296 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 821.00 | 31 704.00 | 260 758.00 | 420 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 571.00 | 515.00 | 42 473.00 | 64 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 251.00 | 31 189.00 | 218 285.00 | 356 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 203.00 | 275 203.00 | | 275 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 955.00 | 333 955.00 | | 333 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 199.00 | 474 199.00 | | 474 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 562.00 | 61 902.00 | 256 660.00 | 318 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 677.00 | 1 058 677.00 | | 1 058 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 835.00 | 1 058 677.00 | 11 158.00 | 1 069 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 003.00 | 1 198 343.00 | 256 660.00 | 1 455 003.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |