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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
040 Immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 522.00 | 42 412.00 | 43 110.00 | 85 522.00 |
060 Stock marchandises | 86 013.00 | | 86 013.00 | 86 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
084 Disponibilités | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 274.00 | | 157 274.00 | 157 274.00 |
110 Total général Actif | 242 796.00 | 42 412.00 | 200 384.00 | 242 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 704.00 | |
134 Report à nouveau | | | 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 480.00 | 165 805.00 | | 187 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 285.00 | 15 166.00 | | 45 285.00 |
230 Autres produits | | 2 661.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 765.00 | 183 632.00 | | 232 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 503.00 | 86 518.00 | | 118 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 432.00 | 4 584.00 | | -15 432.00 |
242 Autres charges externes. | 58 263.00 | 54 332.00 | | 58 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 2 430.00 | | 2 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 504.00 | 34 891.00 | | 30 504.00 |
252 Charges sociales | 4 725.00 | 5 051.00 | | 4 725.00 |
262 Autres charges | 26.00 | -32.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 215.00 | 187 774.00 | | 199 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 550.00 | -4 142.00 | | 33 550.00 |
280 Produits financiers | 2 770.00 | 1 227.00 | | 2 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 320.00 | -2 915.00 | | 36 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 784.00 | | | 35 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |