| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AN Terrains | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
AP Constructions | 446 429.00 | 439 925.00 | 6 504.00 | 446 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 177.00 | 67 517.00 | 3 660.00 | 71 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 289.00 | 150 514.00 | 14 774.00 | 165 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 224.00 | 666 359.00 | 78 865.00 | 745 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 285.00 | 24 332.00 | 1 045 952.00 | 1 070 285.00 |
BZ Autres créances | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 457.00 | | 206 457.00 | 206 457.00 |
CF Disponibilités | 376 229.00 | | 376 229.00 | 376 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 186.00 | 24 332.00 | 1 701 853.00 | 1 726 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 410.00 | 690 691.00 | 1 780 718.00 | 2 471 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
DL TOTAL (I) | 452 781.00 | | | 452 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 840.00 | | | 280 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 277.00 | | | 414 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 192.00 | | | 621 192.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 937.00 | | | 1 327 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 718.00 | | | 1 780 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 518.00 | | | 1 098 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 062.00 | | 4 026.00 | 758 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 863.00 | 745 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 863.00 | 712 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 611.00 | | 4 026.00 | 725 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 966.00 | 16 845.00 | 16 452.00 | 665 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 564.00 | 16 845.00 | 16 452.00 | 657 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 231.00 | 7 101.00 | | 17 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 231.00 | 7 101.00 | | 17 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 231.00 | 7 101.00 | | 17 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 277.00 | 414 277.00 | | 414 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 246.00 | 192 246.00 | | 192 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 173.00 | 171 173.00 | | 171 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 585.00 | 1 039 585.00 | | 1 039 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
VB T. V. A. | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 287.00 | 49 868.00 | 191 918.00 | 279 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 712.00 | | | 170 712.00 |
VP Divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 995.00 | 1 112 799.00 | 32 196.00 | 1 144 995.00 |
VW T.V.A. | 247 444.00 | 247 444.00 | | 247 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 937.00 | 1 098 518.00 | 191 918.00 | 1 327 937.00 |