| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 139.00 | 1 121.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 832.00 | 42 434.00 | 2 398.00 | 44 832.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 54 000.00 | 4 167.00 | 49 833.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 440.00 | 295 168.00 | 46 272.00 | 341 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 786.00 | 320 298.00 | 187 487.00 | 507 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 699.00 | 668 806.00 | 590 893.00 | 1 259 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BT Marchandises | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 366.00 | 90 000.00 | 206 366.00 | 296 366.00 |
BZ Autres créances | 239 767.00 | | 239 767.00 | 239 767.00 |
CF Disponibilités | 160 062.00 | | 160 062.00 | 160 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 354.00 | 90 000.00 | 641 354.00 | 731 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 053.00 | 758 806.00 | 1 232 247.00 | 1 991 053.00 |
CU Autres participations | 187 326.00 | 6 600.00 | 180 726.00 | 187 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 676.00 | 255 120.00 | | 267 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 248.00 | 12 556.00 | | 304 248.00 |
DL TOTAL (I) | 580 309.00 | 276 061.00 | | 580 309.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 739.00 | 366 868.00 | | 288 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 163.00 | 4 350.00 | | 13 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 579.00 | 31 816.00 | | 9 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 618.00 | 231 721.00 | | 237 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 636.00 | 81 477.00 | | 91 636.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 1 311.00 | | 1 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 939.00 | 717 543.00 | | 650 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 247.00 | 994 604.00 | | 1 232 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 984.00 | 425 015.00 | | 450 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 036.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 877.00 | | 130 948.00 | 1 172 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 126.00 | 1 259 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 126.00 | 909 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 182.00 | | 4 060.00 | 147 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 464.00 | | 126 888.00 | 826 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 232.00 | | | 199 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 833.00 | 55 481.00 | 34 108.00 | 640 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 032.00 | 541.00 | | 42 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 802.00 | 54 940.00 | 34 108.00 | 598 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 600.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 96 600.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 618.00 | 237 618.00 | | 237 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 296 366.00 | 296 366.00 | | 296 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VC Groupe et associés | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 311.00 | 84 356.00 | 199 954.00 | 284 311.00 |
VI Groupe et associés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 135.00 | 143 135.00 | | 143 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 739.00 | 554 833.00 | 11 906.00 | 566 739.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 360.00 | 441 406.00 | 199 954.00 | 641 360.00 |