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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 800.00 | 1 600.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 060.00 | 113 109.00 | 17 951.00 | 131 060.00 |
040 Immobilisations financières | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 035.00 | 113 909.00 | 55 127.00 | 169 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 576.00 | 26 243.00 | 82 332.00 | 108 576.00 |
072 Créances – Autres | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 956.00 | 26 243.00 | 113 713.00 | 139 956.00 |
110 Total général Actif | 308 991.00 | 140 152.00 | 168 839.00 | 308 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 148.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 364 730.00 | 418 579.00 | | 364 730.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -1 426.00 | 6 258.00 | | -1 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 421.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 306.00 | 425 258.00 | | 364 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 757.00 | 94 682.00 | | 82 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -2 361.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 103 537.00 | 140 064.00 | | 103 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | 6 272.00 | | 7 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 994.00 | 147 604.00 | | 168 994.00 |
252 Charges sociales | 27 224.00 | 20 365.00 | | 27 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 147.00 | 8 784.00 | | 6 147.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 4.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 408.00 | 415 414.00 | | 396 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 102.00 | 9 844.00 | | -32 102.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
294 Charges financières | 598.00 | 1 066.00 | | 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 663.00 | 8 511.00 | | 5 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 609.00 | 268.00 | | -32 609.00 |