| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
AP Constructions | 167 182.00 | 160 113.00 | 7 069.00 | 167 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 809.00 | 267 473.00 | 118 335.00 | 385 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 398.00 | 1 322 937.00 | 275 461.00 | 1 598 398.00 |
AX Avances et acomptes | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 340.00 | 1 766 683.00 | 411 656.00 | 2 178 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BZ Autres créances | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
CF Disponibilités | 880 867.00 | | 880 867.00 | 880 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 643.00 | | 1 025 643.00 | 1 025 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 984.00 | 1 766 683.00 | 1 437 300.00 | 3 203 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 821.00 | 560 425.00 | | 672 821.00 |
DL TOTAL (I) | 710 221.00 | 597 825.00 | | 710 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 412.00 | 335 000.00 | | 248 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 447.00 | 60 179.00 | | 86 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 196.00 | 201 261.00 | | 204 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 770.00 | 172 943.00 | | 182 770.00 |
EA Autres dettes | 5 252.00 | 4 731.00 | | 5 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 078.00 | 777 156.00 | | 727 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 300.00 | 1 374 981.00 | | 1 437 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 901.00 | 528 870.00 | | 565 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 478 689.00 | | 4 478 689.00 | 4 478 689.00 |
FG Production vendue services | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 215.00 | | 4 539 215.00 | 4 539 215.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 364.00 | |
GE Autres charges | | | 239 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 014 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | 4 457.00 | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 304.00 | 4 457.00 | | 10 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 304.00 | 1 035.00 | | 10 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 613.00 | 174 232.00 | | 170 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 067.00 | 4 291 042.00 | | 4 860 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 245.00 | 3 730 617.00 | | 4 187 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 821.00 | 560 425.00 | | 672 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 633.00 | | 104 708.00 | 2 073 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 178 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 473.00 | | 104 158.00 | 2 057 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 320.00 | 92 364.00 | | 1 674 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 160.00 | 92 364.00 | | 1 658 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 197.00 | 204 197.00 | | 204 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 866.00 | 120 866.00 | | 120 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VB T. V. A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 287.00 | 87 109.00 | 161 177.00 | 248 287.00 |
VI Groupe et associés | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 545.00 | | | 86 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 322.00 | 125 772.00 | 550.00 | 126 322.00 |
VW T.V.A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 079.00 | 565 901.00 | 161 177.00 | 727 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |