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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 434.00 | 265 601.00 | 230 833.00 | 496 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 423.00 | 277 227.00 | 261 197.00 | 538 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 342.00 | | 449 342.00 | 449 342.00 |
BZ Autres créances | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 877.00 | | 500 877.00 | 500 877.00 |
CF Disponibilités | 981 006.00 | | 981 006.00 | 981 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 680.00 | | 1 999 680.00 | 1 999 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 104.00 | 277 227.00 | 2 260 877.00 | 2 538 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 523.00 | 1 918 551.00 | | 1 915 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 249.00 | -3 028.00 | | 68 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 995.00 | 2 065 745.00 | | 2 133 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 22 134.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 26 688.00 | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 645.00 | 57 453.00 | | 79 645.00 |
EA Autres dettes | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 882.00 | 106 475.00 | | 126 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 877.00 | 2 172 220.00 | | 2 260 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 882.00 | 106 475.00 | | 126 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 941.00 | | 345 941.00 | 345 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 941.00 | | 345 941.00 | 345 941.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 830.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 830.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | 2 562.00 | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -986.00 | 6 750.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 276.00 | 361 982.00 | | 446 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 026.00 | 365 009.00 | | 378 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 249.00 | -3 028.00 | | 68 249.00 |