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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
AH Fonds commercial | 328 442.00 | | 328 442.00 | 328 442.00 |
AP Constructions | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127 178.00 | 883 231.00 | 243 946.00 | 1 127 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 481.00 | 151 600.00 | 83 881.00 | 235 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 451.00 | 1 070 077.00 | 730 373.00 | 1 800 451.00 |
BT Marchandises | 381 486.00 | | 381 486.00 | 381 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 373.00 | | 216 373.00 | 216 373.00 |
BZ Autres créances | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
CF Disponibilités | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 420.00 | | 751 420.00 | 751 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 871.00 | 1 070 077.00 | 1 481 793.00 | 2 551 871.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DG Autres réserves | 576 794.00 | | | 576 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
DL TOTAL (I) | 741 745.00 | | | 741 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 875.00 | | | 359 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 920.00 | | | 249 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 048.00 | | | 740 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 793.00 | | | 1 481 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 791.00 | | | 584 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 824.00 | | 153 615.00 | 1 651 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 292.00 | 74 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 988.00 | 1 800 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 696.00 | 1 374 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 733.00 | | | 351 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 695.00 | | 153 615.00 | 1 223 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 554.00 | 106 923.00 | 1 399.00 | 964 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 932.00 | 358.00 | | 22 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 621.00 | 106 564.00 | 1 399.00 | 941 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 920.00 | 249 920.00 | | 249 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
UX Autres créances clients | 216 373.00 | | | 216 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 303.00 | 107 371.00 | 135 190.00 | 259 303.00 |
VI Groupe et associés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
VP Divers | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 025.00 | 322 922.00 | 9 103.00 | 332 025.00 |
VW T.V.A. | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 723.00 | 584 791.00 | 135 190.00 | 736 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
ST Autres comptes | 205 565.00 | | | 205 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 965.00 | | | 148 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 169 412.00 | | | 169 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 554.00 | | | 351 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 989.00 | | | 249 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 204.00 | | | 545 204.00 |