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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AP Constructions | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 940.00 | 58 985.00 | 955.00 | 59 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 458.00 | 422 588.00 | 70 870.00 | 493 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 196.00 | 545 258.00 | 72 938.00 | 618 196.00 |
BT Marchandises | 510 589.00 | | 510 589.00 | 510 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BZ Autres créances | 1 412 600.00 | | 1 412 600.00 | 1 412 600.00 |
CF Disponibilités | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 454.00 | | 1 955 454.00 | 1 955 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 650.00 | 545 258.00 | 2 028 392.00 | 2 573 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 550.00 | 425 550.00 | | 425 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 392.00 | 230 430.00 | | 122 392.00 |
DL TOTAL (I) | 602 942.00 | 710 980.00 | | 602 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 552.00 | 28 671.00 | | 24 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 552.00 | 28 671.00 | | 24 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 528.00 | 938 583.00 | | 917 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 611.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008.00 | 514.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 399.00 | 506 381.00 | | 449 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 963.00 | 23 677.00 | | 32 963.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 898.00 | 1 558 837.00 | | 1 400 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 392.00 | 2 298 488.00 | | 2 028 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 132.00 | 1 558.00 | | 743 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 124.00 | | 2 062 124.00 | 2 062 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 124.00 | | 2 062 124.00 | 2 062 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 871.00 | 2 068.00 | | 5 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | 2 068.00 | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 15 183.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 15 183.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | -13 114.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 128.00 | 89 611.00 | | 44 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 840.00 | 2 305 269.00 | | 2 085 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 448.00 | 2 074 839.00 | | 1 963 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 392.00 | 230 430.00 | | 122 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 738.00 | | 15 530.00 | 618 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 073.00 | 618 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 219.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 854.00 | 615 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 207.00 | | 15 530.00 | 611 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 816.00 | 28 515.00 | 16 073.00 | 532 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | | 5 219.00 | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 397.00 | 28 515.00 | 10 854.00 | 526 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 671.00 | 8 264.00 | 12 383.00 | 28 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 671.00 | 8 264.00 | 12 383.00 | 28 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 399.00 | 449 399.00 | | 449 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 365 809.00 | 1 365 809.00 | | 1 365 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 199.00 | 256 433.00 | 657 765.00 | 914 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 497.00 | 1 421 497.00 | | 1 421 497.00 |
VW T.V.A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 890.00 | 742 124.00 | 657 765.00 | 1 399 890.00 |