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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 31.00 | 3 331.00 | 3 362.00 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 754.00 | 31 517.00 | 237.00 | 31 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 527.00 | 169 437.00 | 80 090.00 | 249 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 318.00 | 200 984.00 | 344 333.00 | 545 318.00 |
BT Marchandises | 152 052.00 | | 152 052.00 | 152 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BZ Autres créances | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
CF Disponibilités | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 872.00 | | 274 872.00 | 274 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 190.00 | 200 984.00 | 619 206.00 | 820 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DG Autres réserves | 120 092.00 | | | 120 092.00 |
DH Report à nouveau | 177 918.00 | | | 177 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 215.00 | | | -109 215.00 |
DL TOTAL (I) | 214 013.00 | | | 214 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 949.00 | | | 117 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 774.00 | | | 175 774.00 |
EA Autres dettes | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 193.00 | | | 405 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 206.00 | | | 619 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 080.00 | | | 362 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 753.00 | | 270 753.00 | 270 753.00 |
FG Production vendue services | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 124.00 | | 274 124.00 | 274 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 514.00 | |
GE Autres charges | | | 11 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 705.00 | | | 365 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 655.00 | | | 264 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 321.00 | | | 312 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 537.00 | | | 421 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 215.00 | | | -109 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 892.00 | | 5 537.00 | 541 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 545 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 910.00 | 262 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 910.00 | | 3 362.00 | 260 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 356.00 | | 1 926.00 | 279 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | 249.00 | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 802.00 | 22 093.00 | 1 910.00 | 180 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 1 194.00 | 1 910.00 | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 055.00 | 20 898.00 | | 180 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VC Groupe et associés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 199.00 | 12 086.00 | 43 113.00 | 55 199.00 |
VI Groupe et associés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 555.00 | 111 881.00 | 1 674.00 | 113 555.00 |
VW T.V.A. | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 193.00 | 362 080.00 | 43 113.00 | 405 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
ST Autres comptes | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
YT Sous‐traitance | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 519.00 | | | 51 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 405.00 | | | 137 405.00 |