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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AH Fonds commercial | 81 850.00 | 12 651.00 | 69 199.00 | 81 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 802.00 | 8 603.00 | 5 199.00 | 13 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 093.00 | 26 695.00 | 80 398.00 | 107 093.00 |
BN En cours de production de biens | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 950.00 | 1 050.00 | 89 900.00 | 90 950.00 |
BZ Autres créances | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
CF Disponibilités | 207 679.00 | | 207 679.00 | 207 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 877.00 | 1 050.00 | 330 827.00 | 331 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 969.00 | 27 745.00 | 411 224.00 | 438 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 419.00 | 217 855.00 | | 214 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 433.00 | 36 564.00 | | 36 433.00 |
DL TOTAL (I) | 259 237.00 | 262 803.00 | | 259 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 944.00 | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 826.00 | 82 895.00 | | 106 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 814.00 | 25 487.00 | | 23 814.00 |
EA Autres dettes | 3 918.00 | 4 638.00 | | 3 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 666.00 | 18 179.00 | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 987.00 | 132 144.00 | | 151 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 224.00 | 394 948.00 | | 411 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 987.00 | 132 144.00 | | 151 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 178.00 | | 425 178.00 | 425 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 178.00 | | 425 178.00 | 425 178.00 |
FM Production stockée | | | -8 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 651.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | 3 386.00 | | 4 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 783.00 | 3 386.00 | | 17 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 755.00 | 15 378.00 | | 19 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 755.00 | 15 458.00 | | 19 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | -12 072.00 | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 493.00 | | 6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 388.00 | 417 160.00 | | 437 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 955.00 | 380 596.00 | | 400 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 433.00 | 36 564.00 | | 36 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 640.00 | | 7 207.00 | 119 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 755.00 | 107 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 755.00 | 87 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 046.00 | | | 107 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 595.00 | | 1 207.00 | 12 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 801.00 | 3 243.00 | | 10 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 3 243.00 | | 5 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 867.00 | 12 651.00 | 12 867.00 | 12 867.00 |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | | 736.00 | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 653.00 | 12 651.00 | 13 603.00 | 14 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 653.00 | 12 651.00 | 13 603.00 | 14 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 651.00 | 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
VB T. V. A. | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VP Divers | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 304.00 | 112 304.00 | 6 000.00 | 118 304.00 |
VW T.V.A. | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |