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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 433.00 | 29 540.00 | 893.00 | 30 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 071.00 | 153 636.00 | 29 435.00 | 183 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 668.00 | 183 176.00 | 37 493.00 | 220 668.00 |
BT Marchandises | 397 005.00 | 42 439.00 | 354 566.00 | 397 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404 999.00 | | 404 999.00 | 404 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 291.00 | | 2 334 291.00 | 2 334 291.00 |
BZ Autres créances | 158 708.00 | | 158 708.00 | 158 708.00 |
CF Disponibilités | 421 879.00 | | 421 879.00 | 421 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905 068.00 | | 1 905 068.00 | 1 905 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 950.00 | 42 439.00 | 5 579 511.00 | 5 621 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 619.00 | 225 615.00 | 5 617 004.00 | 5 842 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 686.00 | 1 550 598.00 | | 1 600 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 236.00 | 550 089.00 | | 550 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 922.00 | 2 144 686.00 | | 2 194 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 442.00 | 949 766.00 | | 1 366 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 703.00 | 509 039.00 | | 622 703.00 |
EA Autres dettes | 49 736.00 | 34 514.00 | | 49 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 383 200.00 | | | 1 383 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 082.00 | 1 493 336.00 | | 3 422 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 004.00 | 3 638 022.00 | | 5 617 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 082.00 | 1 493 336.00 | | 3 422 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 652 791.00 | | 3 652 791.00 | 3 652 791.00 |
FG Production vendue services | 8 621 976.00 | | 8 621 976.00 | 8 621 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 274 767.00 | | 12 274 767.00 | 12 274 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 285 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 437 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 552 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 479.00 | 198 104.00 | | 182 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 285 453.00 | 11 162 703.00 | | 12 285 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735 217.00 | 10 612 615.00 | | 11 735 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 236.00 | 550 089.00 | | 550 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 641.00 | | 12 027.00 | 208 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 043.00 | | 12 027.00 | 171 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 764.00 | 22 411.00 | | 160 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 443.00 | 3 097.00 | | 26 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 322.00 | 19 314.00 | | 134 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 189.00 | 20 250.00 | | 22 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 189.00 | 20 250.00 | | 22 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 189.00 | 20 250.00 | | 22 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 442.00 | 1 366 442.00 | | 1 366 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 383 200.00 | 1 383 200.00 | | 1 383 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 291.00 | 2 334 291.00 | | 2 334 291.00 |
VB T. V. A. | 106 639.00 | 106 639.00 | | 106 639.00 |
VC Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 197.00 | 47 197.00 | | 47 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905 068.00 | 1 905 068.00 | | 1 905 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 132.00 | 4 405 132.00 | | 4 405 132.00 |
VW T.V.A. | 532 153.00 | 532 153.00 | | 532 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 082.00 | 3 422 082.00 | | 3 422 082.00 |