| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 582.00 | 16 131.00 | 23 451.00 | 39 582.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 555.00 | 182.00 | 3 373.00 | 3 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 514.00 | 537 471.00 | 119 042.00 | 656 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 172.00 | 131 965.00 | 71 207.00 | 203 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 530.00 | 685 749.00 | 401 781.00 | 1 087 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 733.00 | | 293 733.00 | 293 733.00 |
BN En cours de production de biens | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BT Marchandises | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 238.00 | 13 808.00 | 381 431.00 | 395 238.00 |
BZ Autres créances | 204 018.00 | | 204 018.00 | 204 018.00 |
CF Disponibilités | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 387.00 | 13 808.00 | 998 579.00 | 1 012 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 917.00 | 699 557.00 | 1 400 360.00 | 2 099 917.00 |
CU Autres participations | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154 693.00 | 154 693.00 | | 154 693.00 |
DH Report à nouveau | -43 896.00 | 117 582.00 | | -43 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 731.00 | -161 478.00 | | -34 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 073.00 | 22 989.00 | | 21 073.00 |
DL TOTAL (I) | 152 140.00 | 188 786.00 | | 152 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 282.00 | 249 372.00 | | 145 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 242.00 | 1 473 828.00 | | 793 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 086.00 | 276 254.00 | | 222 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 894.00 | 116 598.00 | | 63 894.00 |
EA Autres dettes | 23 717.00 | 117 347.00 | | 23 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 221.00 | 2 233 399.00 | | 1 248 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 360.00 | 2 422 186.00 | | 1 400 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 488.00 | 2 088 251.00 | | 1 163 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
FD Production vendue biens | 1 977 766.00 | | 1 977 766.00 | 1 977 766.00 |
FG Production vendue services | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 935.00 | | 2 068 935.00 | 2 068 935.00 |
FM Production stockée | | | 34 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 180.00 | 2 258.00 | | 16 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 151.00 | 7 571.00 | | 10 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 086.00 | 1 916.00 | | 878 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 878 086.00 | 1 916.00 | | 878 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 685.00 | | | 862 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 824.00 | 2 643.00 | | 906 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 738.00 | -728.00 | | -28 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 343.00 | -185 632.00 | | -52 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 298.00 | 2 741 693.00 | | 2 997 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 029.00 | 2 903 171.00 | | 3 032 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 731.00 | -161 478.00 | | -34 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 865.00 | | 64 374.00 | 2 336 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313 709.00 | 1 087 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313 709.00 | 863 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 582.00 | | 4 250.00 | 219 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 826.00 | | 60 123.00 | 2 116 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 1.00 | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 584.00 | 83 189.00 | 451 023.00 | 1 053 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425.00 | 1 706.00 | | 14 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 159.00 | 81 483.00 | 451 023.00 | 1 039 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 086.00 | 222 086.00 | | 222 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
UX Autres créances clients | 378 669.00 | | | 378 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 148.00 | 60 415.00 | 84 733.00 | 145 148.00 |
VI Groupe et associés | 793 242.00 | 793 242.00 | | 793 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 781.00 | | | 139 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 660.00 | | | 95 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 645.00 | 602 645.00 | | 602 645.00 |
VW T.V.A. | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 221.00 | 1 163 488.00 | 84 733.00 | 1 248 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 351.00 | 32 459.00 | | 29 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 231.00 | 52 096.00 | | 38 231.00 |
ST Autres comptes | 208 580.00 | 254 192.00 | | 208 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 543.00 | 30 063.00 | | 56 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
YT Sous‐traitance | 111 313.00 | 216 502.00 | | 111 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 353.00 | 25 130.00 | | 28 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | 2 568.00 | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 794.00 | 35 027.00 | | 31 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 166.00 | 499 587.00 | | 431 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 543.00 | 260 971.00 | | 223 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 019.00 | 577 985.00 | | 443 019.00 |