| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 411.00 | 134.00 | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 535.00 | 43 877.00 | 43 658.00 | 87 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 312.00 | 191 365.00 | 207 948.00 | 399 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 992.00 | 236 653.00 | 595 340.00 | 831 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
BZ Autres créances | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
CF Disponibilités | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 875.00 | | 132 875.00 | 132 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 867.00 | 236 653.00 | 728 214.00 | 964 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
DG Autres réserves | 227 428.00 | 231 309.00 | | 227 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 232.00 | 46 119.00 | | 31 232.00 |
DL TOTAL (I) | 308 150.00 | 326 919.00 | | 308 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 219.00 | 105 339.00 | | 247 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 584.00 | 73 351.00 | | 140 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 515.00 | 13 884.00 | | 23 515.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | 10 426.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 064.00 | 203 656.00 | | 420 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 214.00 | 530 575.00 | | 728 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 099.00 | 182 567.00 | | 248 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 552.00 | 59 700.00 | | 32 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 877.00 | | 684 877.00 | 684 877.00 |
FG Production vendue services | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 114.00 | | 693 114.00 | 693 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 973.00 | 628.00 | | 11 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 927.00 | 9 466.00 | | 6 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 419.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 97.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 091.00 | 516.00 | | 8 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 822.00 | 1 038.00 | | 8 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 058.00 | 4 638.00 | | 11 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 880.00 | 5 676.00 | | 19 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 789.00 | -5 160.00 | | -11 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 8 939.00 | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 406.00 | 681 182.00 | | 718 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 175.00 | 635 063.00 | | 687 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 232.00 | 46 119.00 | | 31 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 759.00 | | 242 018.00 | 645 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 784.00 | 831 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 784.00 | 486 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 545.00 | | | 336 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 614.00 | | 242 018.00 | 300 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 961.00 | 40 172.00 | 45 481.00 | 241 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 163.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 713.00 | 40 010.00 | 45 481.00 | 240 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 584.00 | 140 584.00 | | 140 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VC Groupe et associés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 667.00 | 42 702.00 | 137 545.00 | 214 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 444.00 | 114 844.00 | 8 600.00 | 123 444.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 064.00 | 248 099.00 | 137 545.00 | 420 064.00 |