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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 249.00 | 41 475.00 | 2 774.00 | 44 249.00 |
040 Immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 948.00 | 41 928.00 | 59 020.00 | 100 948.00 |
060 Stock marchandises | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
072 Créances – Autres | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
084 Disponibilités | 165 196.00 | | 165 196.00 | 165 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 314.00 | | 268 314.00 | 268 314.00 |
110 Total général Actif | 369 261.00 | 41 928.00 | 327 334.00 | 369 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 018.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 067.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 773.00 | 378 811.00 | | 367 773.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 100.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 324.00 | 41 498.00 | | 39 324.00 |
230 Autres produits | 4 815.00 | 146.00 | | 4 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 913.00 | 420 554.00 | | 411 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 981.00 | 234 230.00 | | 244 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 444.00 | | | -17 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 763.00 | 323.00 | | 4 763.00 |
242 Autres charges externes. | 130 613.00 | 67 256.00 | | 130 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 5 037.00 | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | 19 200.00 | | 9 600.00 |
252 Charges sociales | 3 589.00 | 1 517.00 | | 3 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 175.00 | 1 333.00 | | 1 175.00 |
262 Autres charges | 416.00 | 2.00 | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 972.00 | 328 898.00 | | 379 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 941.00 | 91 656.00 | | 31 941.00 |
280 Produits financiers | 263.00 | 186.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 39 089.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 9 909.00 | | 4 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 103.00 | 42 843.00 | | 27 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 740.00 | | | 63 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |