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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 620.00 | 66 771.00 | 54 848.00 | 121 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 889.00 | 86 034.00 | 58 854.00 | 144 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 393.00 | | 965 393.00 | 965 393.00 |
BZ Autres créances | 61 894.00 | | 61 894.00 | 61 894.00 |
CF Disponibilités | 999 926.00 | | 999 926.00 | 999 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 086.00 | | 2 040 086.00 | 2 040 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 976.00 | 86 034.00 | 2 098 941.00 | 2 184 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 603 128.00 | | | 603 128.00 |
DH Report à nouveau | | 768 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 438.00 | 134 641.00 | | 401 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 566.00 | 947 128.00 | | 1 048 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 429.00 | 22 168.00 | | 44 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 007.00 | 2 857.00 | | 39 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 942.00 | 148 963.00 | | 460 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 110.00 | 320 529.00 | | 418 110.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | 1 626.00 | | 7 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 374.00 | 496 145.00 | | 1 050 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 941.00 | 1 443 274.00 | | 2 098 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 885 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 885 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 993.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 1 668.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 680.00 | 800.00 | | 13 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 876.00 | 2 468.00 | | 13 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 2 998.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 18 029.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 082.00 | -15 560.00 | | 11 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 002.00 | 56 204.00 | | 150 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 532.00 | 1 816 476.00 | | 2 933 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 094.00 | 1 681 834.00 | | 2 532 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 438.00 | 134 641.00 | | 401 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 202.00 | | 41 203.00 | 105 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 144 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 137 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 582.00 | | 41 200.00 | 97 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | 3.00 | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 336.00 | 16 994.00 | 1 295.00 | 70 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 719.00 | 16 994.00 | 1 295.00 | 66 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 942.00 | 460 942.00 | | 460 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 364.00 | 72 364.00 | | 72 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 965 394.00 | 965 394.00 | | 965 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 430.00 | 16 070.00 | 28 360.00 | 44 430.00 |
VI Groupe et associés | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 684.00 | | | 35 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 166.00 | 1 040 160.00 | 4 006.00 | 1 044 166.00 |
VW T.V.A. | 215 812.00 | 215 812.00 | | 215 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 675.00 | 1 014 315.00 | 28 360.00 | 1 042 675.00 |