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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109.00 | 1 613.00 | 5 496.00 | 7 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 869.00 | 10 443.00 | 10 426.00 | 20 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 265.00 | 86 839.00 | 61 426.00 | 148 265.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 430.00 | 98 894.00 | 83 535.00 | 182 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 571.00 | 5 034.00 | 1 792 538.00 | 1 797 571.00 |
BZ Autres créances | 152 156.00 | | 152 156.00 | 152 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 689.00 | 5 034.00 | 2 105 656.00 | 2 110 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 119.00 | 103 928.00 | 2 189 191.00 | 2 293 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 767 641.00 | 560 810.00 | | 767 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 666.00 | 206 831.00 | | 202 666.00 |
DL TOTAL (I) | 979 107.00 | 776 441.00 | | 979 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 470.00 | 14 373.00 | | 7 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 256.00 | 218 966.00 | | 150 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 010.00 | 551 658.00 | | 739 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 124.00 | 324 048.00 | | 308 124.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | 18 079.00 | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 084.00 | 1 127 125.00 | | 1 210 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 191.00 | 1 903 566.00 | | 2 189 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 272.00 | 1 119 695.00 | | 1 207 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 794.00 | | 32 585.00 | 158 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 6 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 948.00 | 182 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 405.00 | 7 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 844.00 | 169 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405.00 | | 7 109.00 | 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 503.00 | | 25 475.00 | 149 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 395.00 | 30 250.00 | 5 751.00 | 74 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | 1 613.00 | 405.00 | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 991.00 | 28 637.00 | 5 347.00 | 73 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 010.00 | 739 010.00 | | 739 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 880.00 | 1 790 880.00 | | 1 790 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VB T. V. A. | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 470.00 | 4 657.00 | 2 812.00 | 7 470.00 |
VI Groupe et associés | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VP Divers | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 935.00 | 1 968 449.00 | 5 486.00 | 1 973 935.00 |
VW T.V.A. | 192 666.00 | 192 666.00 | | 192 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 084.00 | 1 207 272.00 | 2 812.00 | 1 210 084.00 |