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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 856.00 | |
AH Fonds commercial | | | 32 472.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 116 219.00 | |
AP Constructions | | | 108 785.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 743.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 304 394.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 541 087.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 340.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | 54 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 637 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 941 946.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 801.00 | 60 849.00 | | 74 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 076.00 | 73 952.00 | | 101 076.00 |
DL TOTAL (I) | 219 877.00 | 178 801.00 | | 219 877.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 692.00 | 279 361.00 | | 252 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 404.00 | 110 165.00 | | 126 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 747.00 | 83 306.00 | | 51 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 649.00 | 56 602.00 | | 42 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 788.00 | 135 691.00 | | 156 788.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 1 473.00 | | 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 074.00 | 105 592.00 | | 91 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 070.00 | 772 190.00 | | 722 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 946.00 | 950 990.00 | | 941 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 323.00 | 447 371.00 | | 670 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 762.00 | | 39 231.00 | 506 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 340.00 | 528 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 340.00 | 245 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 058.00 | | | 278 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 384.00 | | 39 231.00 | 223 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 981.00 | 33 618.00 | 17 340.00 | 207 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 394.00 | 13 117.00 | | 113 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 587.00 | 20 501.00 | 17 340.00 | 94 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 563 589.00 | 563 589.00 | | 563 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 829.00 | 188 829.00 | | 188 829.00 |
VI Groupe et associés | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 331.00 | 593 011.00 | 5 320.00 | 598 331.00 |
VW T.V.A. | 104 167.00 | 104 167.00 | | 104 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 323.00 | 670 323.00 | | 670 323.00 |