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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 418.00 | 55 778.00 | 11 640.00 | 67 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 400.00 | 60 458.00 | 11 942.00 | 72 400.00 |
BT Marchandises | 140 374.00 | | 140 374.00 | 140 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 263 076.00 | | 263 076.00 | 263 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 918.00 | | 419 918.00 | 419 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 318.00 | 60 458.00 | 431 860.00 | 492 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 88 775.00 | 77 688.00 | | 88 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 945.00 | 11 087.00 | | 12 945.00 |
DL TOTAL (I) | 141 320.00 | 128 375.00 | | 141 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 501.00 | 71 062.00 | | 5 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 144.00 | 85 183.00 | | 133 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 769.00 | 31 373.00 | | 31 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 999.00 | 56 807.00 | | 43 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 353.00 | 26 687.00 | | 22 353.00 |
EA Autres dettes | 53 774.00 | 45 626.00 | | 53 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 540.00 | 316 738.00 | | 290 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 860.00 | 445 113.00 | | 431 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 540.00 | 314 384.00 | | 290 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 604.00 | | 1 796.00 | 70 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 622.00 | | 1 796.00 | 65 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 280.00 | 3 178.00 | | 57 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 600.00 | 3 178.00 | | 52 600.00 |