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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 280.00 | 57 360.00 | 1 645 920.00 | 1 703 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 705.00 | 21 088.00 | 30 618.00 | 51 705.00 |
BZ Autres créances | 322 765.00 | 22 218.00 | 300 547.00 | 322 765.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 533.00 | 43 306.00 | 343 227.00 | 386 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 813.00 | 100 666.00 | 1 989 147.00 | 2 089 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
CU Autres participations | 1 698 402.00 | 57 360.00 | 1 641 042.00 | 1 698 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
DH Report à nouveau | 826 423.00 | 714 867.00 | | 826 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 147.00 | 190 127.00 | | -85 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 612.00 | 1 257 331.00 | | 1 093 612.00 |
DP Provisions pour risques | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 936.00 | 338 333.00 | | 259 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 978.00 | 380 579.00 | | 323 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 662.00 | 9 659.00 | | 106 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 975.00 | 107 789.00 | | 190 975.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 717.00 | 836 526.00 | | 881 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 147.00 | 2 107 674.00 | | 1 989 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 762.00 | 598 470.00 | | 723 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 556.00 | 21 292.00 | | 21 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 276.00 | | 199 276.00 | 199 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 276.00 | | 199 276.00 | 199 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 088.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | 1 000.00 | | 28 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | 22 083.00 | | 28 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 800.00 | 13 950.00 | | 28 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 848.00 | 13 950.00 | | 62 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 048.00 | 8 133.00 | | -34 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | -55 441.00 | | 6 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 279.00 | 440 886.00 | | 350 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 426.00 | 250 759.00 | | 435 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 147.00 | 190 127.00 | | -85 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 780.00 | | | 1 740 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 1 703 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 1 703 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 780.00 | | | 1 740 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 088.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 770.00 | 448.00 | | 21 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 530.00 | 55 136.00 | | 45 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 347.00 | 55 136.00 | | 59 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 088.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 048.00 | | |