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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069.00 | 993.00 | 76.00 | 1 069.00 |
BT Marchandises | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | 494.00 | 5 279.00 | 5 773.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 532.00 | 10 661.00 | 8 871.00 | 19 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 601.00 | 11 653.00 | 8 947.00 | 20 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -72 273.00 | -68 229.00 | | -72 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 273.00 | -4 044.00 | | -3 273.00 |
DL TOTAL (I) | -67 924.00 | -64 651.00 | | -67 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 552.00 | 69 985.00 | | 73 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 688.00 | | 1 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 32.00 | | 285.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | 1 388.00 | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 871.00 | 73 140.00 | | 76 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 947.00 | 8 489.00 | | 8 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 871.00 | 73 140.00 | | 76 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993.00 | | | 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 191.00 | 10 166.00 | 10 191.00 | 10 191.00 |
6T Sur comptes clients | 494.00 | | | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 686.00 | 10 166.00 | 10 191.00 | 10 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 686.00 | 10 166.00 | 10 191.00 | 10 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 166.00 | 10 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |