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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 932 201.00 | 15 245.00 | 916 956.00 | 932 201.00 |
AN Terrains | 683 580.00 | | 683 580.00 | 683 580.00 |
AP Constructions | 2 734 320.00 | 10 659.00 | 2 723 661.00 | 2 734 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 792.00 | 1 550 632.00 | 168 160.00 | 1 718 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 572.00 | 37 749.00 | 1 823.00 | 39 572.00 |
BF Prêts | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 123 968.00 | 1 615 962.00 | 4 508 006.00 | 6 123 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
BZ Autres créances | 447 771.00 | | 447 771.00 | 447 771.00 |
CF Disponibilités | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 511.00 | | 593 511.00 | 593 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 717 479.00 | 1 615 962.00 | 5 101 517.00 | 6 717 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 211.00 | -737 159.00 | | -1 540 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 313.00 | -803 052.00 | | -455 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 499.00 | 38 590.00 | | 17 499.00 |
DL TOTAL (I) | -1 847 995.00 | -1 371 591.00 | | -1 847 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 406.00 | 932 004.00 | | 20 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848 226.00 | 399 336.00 | | 5 848 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 424.00 | 868 724.00 | | 609 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 738.00 | 438 483.00 | | 300 738.00 |
EA Autres dettes | 151 695.00 | 400 724.00 | | 151 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 024.00 | 121 833.00 | | 19 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 949 513.00 | 3 180 408.00 | | 6 949 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 517.00 | 1 808 817.00 | | 5 101 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 949 513.00 | 1 803 008.00 | | 6 949 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 922.00 | | 4 114 081.00 | 2 758 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 415.00 | | 13 825.00 | 65 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749 035.00 | | 6 123 968.00 | 749 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 683 620.00 | | 5 176 264.00 | 683 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 878.00 | | | 933 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 803.00 | | 4 111 081.00 | 1 748 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 241.00 | | 3 000.00 | 76 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 701.00 | 68 016.00 | | 1 532 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 024.00 | 68 016.00 | | 1 531 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 424.00 | 609 424.00 | | 609 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 695.00 | 151 695.00 | | 151 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
UP Prêts | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 181 338.00 | 181 338.00 | | 181 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 848 226.00 | 5 848 226.00 | | 5 848 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 714.00 | | | 847 714.00 |
VP Divers | 118 722.00 | 118 722.00 | | 118 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 154.00 | 164 154.00 | | 164 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 419.00 | 147 419.00 | | 147 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 988.00 | 469 163.00 | 13 825.00 | 482 988.00 |
VW T.V.A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 949 513.00 | 6 949 513.00 | | 6 949 513.00 |