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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 761.00 | 159.00 | 5 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 456.00 | 37 006.00 | 1 450.00 | 38 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | -152.00 | | -152.00 | -152.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 204.00 | 45 747.00 | 1 456.00 | 47 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BZ Autres créances | 21 644.00 | | 21 644.00 | 21 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CF Disponibilités | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 154.00 | | 57 154.00 | 57 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 357.00 | 45 747.00 | 58 610.00 | 104 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
DH Report à nouveau | -26 787.00 | 5 967.00 | | -26 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 954.00 | -32 754.00 | | 16 954.00 |
DL TOTAL (I) | 29 436.00 | 12 482.00 | | 29 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 097.00 | 14 000.00 | | 8 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 1 060.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 23 071.00 | | 6 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170.00 | 11 170.00 | | 6 170.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 20 275.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 174.00 | 69 673.00 | | 29 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 610.00 | 82 155.00 | | 58 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 174.00 | 68 613.00 | | 23 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 011.00 | | 76 011.00 | 76 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 011.00 | | 76 011.00 | 76 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 807.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 418.00 | 159.00 | | 6 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 418.00 | 159.00 | | 6 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 157.00 | -159.00 | | 6 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 889.00 | 67 626.00 | | 96 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 935.00 | 100 380.00 | | 79 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 954.00 | -32 754.00 | | 16 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 460.00 | | 1 896.00 | 45 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | -152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 47 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 693.00 | | 1 744.00 | 39 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -152.00 | | 152.00 | -152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 884.00 | 863.00 | | 44 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | 384.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 508.00 | 479.00 | | 39 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
UX Autres créances clients | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VB T. V. A. | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 292.00 | | 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 773.00 | 4 071.00 | | 2 773.00 |
ST Autres comptes | 8 885.00 | 12 516.00 | | 8 885.00 |
YT Sous‐traitance | 21 429.00 | 9 107.00 | | 21 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220.00 | 292.00 | | 1 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 926.00 | 9 941.00 | | 7 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 182.00 | 5 342.00 | | 3 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 087.00 | 25 694.00 | | 33 087.00 |