| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 805.00 | 360 736.00 | 149 068.00 | 509 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 977.00 | 681 137.00 | 222 839.00 | 903 977.00 |
AX Avances et acomptes | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 662.00 | | 183 662.00 | 183 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 858.00 | 1 047 481.00 | 559 376.00 | 1 606 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BT Marchandises | 2 186 420.00 | 386 656.00 | 1 799 764.00 | 2 186 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783 088.00 | | 783 088.00 | 783 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 766.00 | | 100 766.00 | 100 766.00 |
BZ Autres créances | 2 550 114.00 | | 2 550 114.00 | 2 550 114.00 |
CF Disponibilités | 221 780.00 | | 221 780.00 | 221 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 097.00 | 386 656.00 | 5 456 440.00 | 5 843 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 955.00 | 1 434 137.00 | 6 015 817.00 | 7 449 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 206.00 | -1 383 640.00 | | 39 206.00 |
DL TOTAL (I) | 83 224.00 | -1 339 622.00 | | 83 224.00 |
DP Provisions pour risques | 18 269.00 | 40 000.00 | | 18 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 056.00 | 129 393.00 | | 71 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 325.00 | 169 393.00 | | 89 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 552 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 054.00 | 2 412 051.00 | | 4 452 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 102.00 | 483 695.00 | | 541 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 583.00 | 1 990.00 | | 6 583.00 |
EA Autres dettes | 823 133.00 | 533 634.00 | | 823 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 267.00 | 5 984 288.00 | | 5 843 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 817.00 | 4 814 059.00 | | 6 015 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 484 684.00 | | 12 484 684.00 | 12 484 684.00 |
FG Production vendue services | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 564 755.00 | | 12 564 755.00 | 12 564 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 882 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 461 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 995.00 | |
GE Autres charges | | | 378 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 761 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 788.00 | 92 510.00 | | 67 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 788.00 | 92 510.00 | | 67 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 788.00 | -92 510.00 | | -67 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 954.00 | 7 878 700.00 | | 12 882 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 843 747.00 | 9 262 340.00 | | 12 843 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 207.00 | -1 383 640.00 | | 39 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 114.00 | | 163 798.00 | 1 645 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 183 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 054.00 | 1 606 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 026.00 | 5 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 790.00 | 1 417 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 980.00 | | 146 399.00 | 1 448 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 499.00 | | 17 399.00 | 166 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 782.00 | 123 438.00 | 92 163.00 | 926 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 399.00 | 8 425.00 | 23 217.00 | 20 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 382.00 | 115 013.00 | 68 946.00 | 906 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 393.00 | 2 995.00 | 83 062.00 | 169 393.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 123 956.00 | | 34 532.00 | 123 956.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586 150.00 | | 199 493.00 | 586 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 106.00 | | 234 026.00 | 710 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 499.00 | 2 995.00 | 317 089.00 | 879 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 317 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 452 054.00 | 4 452 054.00 | | 4 452 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 133.00 | 823 133.00 | | 823 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 662.00 | | 183 662.00 | 183 662.00 |
UX Autres créances clients | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 662 541.00 | 662 541.00 | | 662 541.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 053.00 | 201 053.00 | | 201 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 645.00 | 1 744 645.00 | | 1 744 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 153.00 | 2 651 490.00 | 183 662.00 | 2 835 153.00 |
VW T.V.A. | 229 730.00 | 229 730.00 | | 229 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 267.00 | 5 843 267.00 | | 5 843 267.00 |