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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 056 154.00 | | 71 056 154.00 | 71 056 154.00 |
AP Constructions | 100 885 505.00 | 37 410 508.00 | 63 474 997.00 | 100 885 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 941 659.00 | 37 410 508.00 | 134 531 150.00 | 171 941 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
BZ Autres créances | 155 111.00 | | 155 111.00 | 155 111.00 |
CF Disponibilités | 3 523 468.00 | | 3 523 468.00 | 3 523 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 617.00 | | 3 766 617.00 | 3 766 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 649 279.00 | 37 410 508.00 | 139 238 771.00 | 176 649 279.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 941 004.00 | | 941 004.00 | 941 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 360 000.00 | 27 360 000.00 | | 27 360 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 662 413.00 | 72 662 413.00 | | 72 662 413.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
DH Report à nouveau | -49 165 726.00 | -41 663 733.00 | | -49 165 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651 251.00 | -7 501 993.00 | | -1 651 251.00 |
DL TOTAL (I) | 49 286 259.00 | 50 937 510.00 | | 49 286 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 269 581.00 | 89 473 736.00 | | 89 269 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 542.00 | 1 068 851.00 | | 542 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 668.00 | 9 390.00 | | 73 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
EA Autres dettes | 54 777.00 | 24 494.00 | | 54 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 952 512.00 | 90 588 414.00 | | 89 952 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 238 771.00 | 141 525 923.00 | | 139 238 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 493 298.00 | | 10 493 298.00 | 10 493 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 493 298.00 | | 10 493 298.00 | 10 493 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 778 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 396 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 778 421.00 | 6 886 202.00 | | 12 778 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 429 672.00 | 14 388 196.00 | | 14 429 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651 251.00 | -7 501 993.00 | | -1 651 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 092 678.00 | 4 317 830.00 | | 33 092 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 092 678.00 | 4 317 830.00 | | 33 092 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 542.00 | 542 542.00 | | 542 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 778.00 | 54 578.00 | | 54 778.00 |
UX Autres créances clients | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
VB T. V. A. | 125 352.00 | | | 125 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 013 555.00 | 521 709.00 | | 88 013 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 026.00 | 1 256 026.00 | | 1 256 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 149.00 | 243 149.00 | | 243 149.00 |
VW T.V.A. | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 952 512.00 | 2 460 466.00 | | 89 952 512.00 |