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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AN Terrains | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
AP Constructions | 379 502.00 | 258 973.00 | 120 528.00 | 379 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 108.00 | 200 064.00 | 36 044.00 | 236 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 011.00 | 156 833.00 | 23 177.00 | 180 011.00 |
AX Avances et acomptes | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 163.00 | 616 261.00 | 201 902.00 | 818 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 455.00 | | 92 455.00 | 92 455.00 |
BN En cours de production de biens | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 561.00 | | 236 561.00 | 236 561.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 056.00 | | 459 056.00 | 459 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 220.00 | 616 261.00 | 660 959.00 | 1 277 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 73 609.00 | 72 190.00 | | 73 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | 41 917.00 | | 1 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 883.00 | 1 383.00 | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | 351 350.00 | 375 489.00 | | 351 350.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 350.00 | 51 060.00 | | 106 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 347.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 621.00 | 37 155.00 | | 64 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 071.00 | 51 588.00 | | 54 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 183.00 | 78 977.00 | | 84 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 609.00 | 219 127.00 | | 309 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 959.00 | 594 616.00 | | 660 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 970.00 | 45 645.00 | 9 354.00 | 579 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 580.00 | 45 646.00 | 9 354.00 | 579 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 183.00 | 84 183.00 | | 84 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 734.00 | 23 545.00 | 83 189.00 | 106 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 793.00 | 257 793.00 | | 257 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 485.00 | 258 485.00 | | 258 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 988.00 | 161 799.00 | 83 189.00 | 244 988.00 |