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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 370.00 | | 447 370.00 | 447 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 738.00 | 83 695.00 | 1 043.00 | 84 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 231.00 | 13 032.00 | 5 199.00 | 18 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 699.00 | 96 727.00 | 455 972.00 | 552 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BN En cours de production de biens | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 530.00 | | 297 530.00 | 297 530.00 |
BZ Autres créances | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CF Disponibilités | 225 732.00 | | 225 732.00 | 225 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 286.00 | | 660 286.00 | 660 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 984.00 | 96 727.00 | 1 116 257.00 | 1 212 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 300 939.00 | 300 939.00 | | 300 939.00 |
DH Report à nouveau | -17 032.00 | | | -17 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 105.00 | -17 032.00 | | 8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 361 861.00 | 353 756.00 | | 361 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 473.00 | 50 381.00 | | 135 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 482.00 | 55 267.00 | | 91 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 396.00 | 630 648.00 | | 754 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 257.00 | 984 405.00 | | 1 116 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 413.00 | 430 648.00 | | 593 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 274.00 | | 2 838.00 | 624 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 413.00 | 552 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 413.00 | 102 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 370.00 | | | 447 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 544.00 | | 2 838.00 | 174 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 743.00 | 2 397.00 | 74 413.00 | 168 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 743.00 | 2 397.00 | 74 413.00 | 168 743.00 |