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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 344 037.00 | 163 554.00 | 180 483.00 | 344 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 371.00 | 516 356.00 | 51 015.00 | 567 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 571.00 | 305 378.00 | 34 193.00 | 339 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 790.00 | 1 002 171.00 | 284 619.00 | 1 286 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 207.00 | | 497 207.00 | 497 207.00 |
BZ Autres créances | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CF Disponibilités | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 581.00 | | 563 581.00 | 563 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 371.00 | 1 002 171.00 | 848 199.00 | 1 850 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -154 759.00 | 7 580.00 | | -154 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 497.00 | -162 340.00 | | 94 497.00 |
DL TOTAL (I) | -51 462.00 | -145 959.00 | | -51 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 105 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 246.00 | 477 594.00 | | 480 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 699.00 | 189 804.00 | | 191 699.00 |
EA Autres dettes | 142 717.00 | 144 689.00 | | 142 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 662.00 | 929 986.00 | | 899 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 199.00 | 784 026.00 | | 848 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 662.00 | 929 986.00 | | 899 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 899.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 388.00 | | 45 902.00 | 1 241 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 286 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 076.00 | | 45 902.00 | 1 205 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 082.00 | 38 089.00 | | 964 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 199.00 | 38 089.00 | | 947 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 246.00 | 480 246.00 | | 480 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 717.00 | 142 717.00 | | 142 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
UX Autres créances clients | 497 207.00 | 497 207.00 | | 497 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 176.00 | 543 176.00 | | 543 176.00 |
VW T.V.A. | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 662.00 | 899 662.00 | | 899 662.00 |