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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 230.00 | 156 206.00 | 36 024.00 | 192 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 420.00 | 156 811.00 | 86 609.00 | 243 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 683.00 | | 170 683.00 | 170 683.00 |
BZ Autres créances | 119 043.00 | | 119 043.00 | 119 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 772 366.00 | | 2 772 366.00 | 2 772 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 123.00 | 100 000.00 | 3 203 123.00 | 3 303 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 543.00 | 256 811.00 | 3 289 732.00 | 3 546 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 225.00 | 605.00 | 45 620.00 | 46 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 818 521.00 | 1 053 283.00 | | 1 818 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 618.00 | 1 065 239.00 | | 881 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110.00 | 310.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 250.00 | 2 162 831.00 | | 2 744 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 468.00 | 40 173.00 | | 13 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 425.00 | 53 521.00 | | 75 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 436.00 | 210 230.00 | | 183 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 165.00 | 392 719.00 | | 264 165.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 935.00 | 32 202.00 | | 8 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 483.00 | 728 845.00 | | 545 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 732.00 | 2 891 676.00 | | 3 289 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 831.00 | | 80 164.00 | 270 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 575.00 | 243 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 575.00 | 192 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 866.00 | | 33 939.00 | 240 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 910.00 | 34 901.00 | | 121 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 910.00 | 34 296.00 | | 121 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 000.00 | | 25 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 25 000.00 | 125 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 436.00 | 183 436.00 | | 183 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 170 683.00 | 170 683.00 | | 170 683.00 |
VB T. V. A. | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VI Groupe et associés | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 707.00 | 335 707.00 | | 335 707.00 |
VW T.V.A. | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 483.00 | 545 483.00 | | 545 483.00 |