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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 755.00 | 156 448.00 | 307.00 | 156 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 226.00 | 302 545.00 | 51 681.00 | 354 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 000.00 | 250 500.00 | 250 500.00 | 501 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 488.00 | 709 493.00 | 407 995.00 | 1 117 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928 842.00 | 321 977.00 | 6 606 865.00 | 6 928 842.00 |
BZ Autres créances | 1 244 368.00 | | 1 244 368.00 | 1 244 368.00 |
CF Disponibilités | 5 687 320.00 | | 5 687 320.00 | 5 687 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 016.00 | | 222 016.00 | 222 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 114 555.00 | 321 977.00 | 13 792 579.00 | 14 114 555.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 315.00 | | 48 315.00 | 48 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 280 358.00 | 1 031 470.00 | 14 248 888.00 | 15 280 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 1 981 915.00 | 1 858 243.00 | | 1 981 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 169.00 | 1 123 672.00 | | 454 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 085.00 | 3 036 916.00 | | 2 491 085.00 |
DP Provisions pour risques | 48 315.00 | 50 973.00 | | 48 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 315.00 | 50 973.00 | | 48 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 84 252.00 | | 1 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 545.00 | 33 314.00 | | 211 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 696.00 | 121 823.00 | | 88 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 247 367.00 | 5 820 918.00 | | 9 247 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 273.00 | 1 601 787.00 | | 1 443 273.00 |
EA Autres dettes | 95 489.00 | 125 991.00 | | 95 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 061.00 | 236 370.00 | | 560 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 647 932.00 | 8 024 456.00 | | 11 647 932.00 |
ED (V) | 61 556.00 | 9 284.00 | | 61 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 248 888.00 | 11 121 629.00 | | 14 248 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 559 236.00 | 8 024 456.00 | | 11 559 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 545.00 | | | 211 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 090 529.00 | 21 093 345.00 | 26 183 875.00 | 5 090 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 090 529.00 | 21 093 345.00 | 26 183 875.00 | 5 090 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 006 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 712 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 591.00 | |
GE Autres charges | | | 250 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 899 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 90.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 90.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -90.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 9 600.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 006 884.00 | 26 057 216.00 | | 27 006 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 552 715.00 | 24 933 543.00 | | 26 552 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 169.00 | 1 123 672.00 | | 454 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 760.00 | | 502 727.00 | 614 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 225.00 | | | 354 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 780.00 | | 502 727.00 | 103 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 845.00 | 62 148.00 | | 396 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 448.00 | 7 000.00 | | 149 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 397.00 | 55 148.00 | | 247 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 973.00 | 48 315.00 | 50 973.00 | 50 973.00 |
6T Sur comptes clients | 138 442.00 | 592 973.00 | 409 439.00 | 138 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 442.00 | 843 473.00 | 409 439.00 | 138 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 415.00 | 891 788.00 | 460 412.00 | 189 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 563.00 | 460 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 256 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 247 367.00 | 9 247 367.00 | | 9 247 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 607.00 | 524 607.00 | | 524 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 457.00 | 413 457.00 | | 413 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 730.00 | 395 730.00 | | 395 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 061.00 | 560 061.00 | | 560 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
UX Autres créances clients | 6 928 842.00 | 6 928 842.00 | | 6 928 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 844 001.00 | 844 001.00 | | 844 001.00 |
VC Groupe et associés | 397 792.00 | 397 792.00 | | 397 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 016.00 | 222 016.00 | | 222 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 532 743.00 | 8 427 236.00 | 105 507.00 | 8 532 743.00 |
VW T.V.A. | 437 322.00 | 437 322.00 | | 437 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 647 932.00 | 11 647 932.00 | | 11 647 932.00 |