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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 575.00 | 232 343.00 | 75 233.00 | 307 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 244.00 | 261 408.00 | 80 837.00 | 342 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 393.00 | 493 952.00 | 211 441.00 | 705 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
BT Marchandises | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
BZ Autres créances | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 955.00 | | 300 955.00 | 300 955.00 |
CF Disponibilités | 125 055.00 | | 125 055.00 | 125 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 520.00 | | 576 520.00 | 576 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 914.00 | 493 952.00 | 787 961.00 | 1 281 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 217 959.00 | 166 819.00 | | 217 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 466.00 | 51 140.00 | | 95 466.00 |
DL TOTAL (I) | 478 425.00 | 382 959.00 | | 478 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 335.00 | 106 392.00 | | 88 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 298.00 | 31 878.00 | | 31 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 411.00 | 27 239.00 | | 22 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 675.00 | 102 465.00 | | 92 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 324.00 | 58 472.00 | | 72 324.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 337.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 536.00 | 326 783.00 | | 309 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 961.00 | 709 742.00 | | 787 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 072.00 | 294 763.00 | | 220 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 86 928.00 | 86 928.00 | | 86 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 335.00 | 21 283.00 | 67 052.00 | 88 335.00 |
VI Groupe et associés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
VW T.V.A. | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 125.00 | 220 072.00 | 67 052.00 | 287 125.00 |