| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 780.00 | 25 883.00 | 6 896.00 | 32 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 242.00 | 44 177.00 | 17 064.00 | 61 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 540.00 | | 110 540.00 | 110 540.00 |
BZ Autres créances | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CF Disponibilités | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 355.00 | | 154 355.00 | 154 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 597.00 | 44 177.00 | 171 420.00 | 215 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
DL TOTAL (I) | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
EA Autres dettes | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 740.00 | | 371 740.00 | 371 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 740.00 | | 371 740.00 | 371 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 106.00 | | | 374 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 051.00 | | | 350 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 465.00 | | 8 776.00 | 52 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 297.00 | | 8 776.00 | 42 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 297.00 | 1 880.00 | | 42 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 297.00 | 1 880.00 | | 42 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 862.00 | | 2 362.00 | 9 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
UX Autres créances clients | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 460.00 | 147 340.00 | 7 119.00 | 154 460.00 |
VW T.V.A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |