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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 993.00 | 163 932.00 | 45 061.00 | 208 993.00 |
040 Immobilisations financières | 657 564.00 | | 657 564.00 | 657 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 071 333.00 | 170 524.00 | 900 809.00 | 1 071 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
072 Créances – Autres | 414 441.00 | | 414 441.00 | 414 441.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
084 Disponibilités | 232 396.00 | | 232 396.00 | 232 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 979 974.00 | | 979 974.00 | 979 974.00 |
110 Total général Actif | 2 051 308.00 | 170 524.00 | 1 880 784.00 | 2 051 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 435 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 598 752.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 65 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 880 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -41 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 117.00 | |