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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 809.00 | 48 726.00 | 13 083.00 | 61 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 140.00 | 57 900.00 | 37 241.00 | 95 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 584.00 | 107 027.00 | 53 557.00 | 160 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BN En cours de production de biens | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 400.00 | 12 679.00 | 309 722.00 | 322 400.00 |
BZ Autres créances | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CF Disponibilités | 176 094.00 | | 176 094.00 | 176 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 553.00 | 12 679.00 | 516 874.00 | 529 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 136.00 | 119 705.00 | 570 431.00 | 690 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 212 937.00 | 190 958.00 | | 212 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 104.00 | 31 979.00 | | 62 104.00 |
DL TOTAL (I) | 300 195.00 | 248 091.00 | | 300 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 542.00 | 158 184.00 | | 22 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 202.00 | 78 341.00 | | 87 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 479.00 | 66 108.00 | | 51 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 835.00 | 102 931.00 | | 107 835.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 236.00 | 405 565.00 | | 270 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 431.00 | 653 656.00 | | 570 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 201.00 | 388 091.00 | | 262 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 931.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 597.00 | | 15 948.00 | 149 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 961.00 | 160 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 961.00 | 156 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 963.00 | | 15 948.00 | 145 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 614.00 | 22 373.00 | 4 961.00 | 89 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 214.00 | 22 373.00 | 4 961.00 | 89 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UX Autres créances clients | 305 356.00 | 305 356.00 | | 305 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 035.00 | 14 000.00 | 8 035.00 | 22 035.00 |
VI Groupe et associés | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 143.00 | 342 143.00 | | 342 143.00 |
VW T.V.A. | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 236.00 | 262 201.00 | 8 035.00 | 270 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 311.00 | 15 525.00 | | 16 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | 5 431.00 | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 112 616.00 | 112 121.00 | | 112 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 535.00 | 17 352.00 | | 23 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 458.00 | 74 738.00 | | 52 458.00 |
YT Sous‐traitance | 40 140.00 | 73 051.00 | | 40 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 546.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 968.00 | 16 071.00 | | 16 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 361.00 | 150 221.00 | | 121 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 630.00 | 84 212.00 | | 81 630.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 061.00 | 207 956.00 | | 181 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |