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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608 652.00 | 3 548 052.00 | 60 600.00 | 3 608 652.00 |
AN Terrains | 2 838 685.00 | 694 674.00 | 2 144 011.00 | 2 838 685.00 |
AP Constructions | 16 388 240.00 | 13 460 563.00 | 2 927 677.00 | 16 388 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 120 293.00 | 72 679 734.00 | 8 440 559.00 | 81 120 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 706 838.00 | 5 951 557.00 | 755 281.00 | 6 706 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 873.00 | | 626 873.00 | 626 873.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 280 651.00 | | 280 651.00 | 280 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 572 232.00 | 96 334 580.00 | 15 237 653.00 | 111 572 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 648 952.00 | 899 977.00 | 3 748 975.00 | 4 648 952.00 |
BN En cours de production de biens | 1 024 756.00 | 63 005.00 | 961 751.00 | 1 024 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 767 080.00 | | 1 767 080.00 | 1 767 080.00 |
BT Marchandises | 198 226.00 | | 198 226.00 | 198 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 030.00 | | 112 030.00 | 112 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 945 943.00 | 673 477.00 | 12 272 466.00 | 12 945 943.00 |
BZ Autres créances | 49 949 822.00 | 236 541.00 | 49 713 280.00 | 49 949 822.00 |
CF Disponibilités | 1 979 421.00 | | 1 979 421.00 | 1 979 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 663 173.00 | 1 873 000.00 | 70 790 173.00 | 72 663 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 235 405.00 | 98 207 580.00 | 86 027 825.00 | 184 235 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200 000.00 | 40 200 000.00 | | 40 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020 000.00 | 4 020 000.00 | | 4 020 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 040 078.00 | 10 040 078.00 | | 10 040 078.00 |
DH Report à nouveau | 5 579 088.00 | 2 204 180.00 | | 5 579 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080 821.00 | 3 374 908.00 | | 3 080 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 599.00 | 47 184.00 | | 21 599.00 |
DK Provisions réglementées | 2 028 692.00 | 2 687 449.00 | | 2 028 692.00 |
DL TOTAL (I) | 64 970 278.00 | 62 573 800.00 | | 64 970 278.00 |
DP Provisions pour risques | 319 307.00 | 418 572.00 | | 319 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 712 779.00 | 5 967 206.00 | | 5 712 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 032 086.00 | 6 385 778.00 | | 6 032 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 118.00 | | | 84 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 653 755.00 | 9 727 848.00 | | 10 653 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 934 523.00 | 4 299 575.00 | | 3 934 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 417.00 | 359 962.00 | | 338 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 025 462.00 | 14 387 385.00 | | 15 025 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 027 825.00 | 83 346 962.00 | | 86 027 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 941 343.00 | 14 387 385.00 | | 14 941 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 610 997.00 | 106 228 279.00 | 108 839 276.00 | 2 610 997.00 |
FG Production vendue services | 13 083.00 | 183 702.00 | 196 786.00 | 13 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 080.00 | 106 411 982.00 | 109 036 062.00 | 2 624 080.00 |
FM Production stockée | | | -628 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 839 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 225 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 322 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 342 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 011 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 604 097.00 | |
GE Autres charges | | | 84 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 624 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 214 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 645.00 | 115 853.00 | | 28 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 488.00 | 110 529.00 | | 16 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 585.00 | 125 205.00 | | 25 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711 600.00 | 775 174.00 | | 711 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 673.00 | 1 010 908.00 | | 753 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 2 660.00 | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 563.00 | 161 009.00 | | 34 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 843.00 | 126 790.00 | | 52 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 686.00 | 290 459.00 | | 89 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 988.00 | 720 449.00 | | 663 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 607.00 | 488 119.00 | | 173 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 124.00 | 1 112 719.00 | | 889 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 897 835.00 | 116 881 128.00 | | 111 897 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 817 013.00 | 113 506 220.00 | | 108 817 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080 821.00 | 3 374 908.00 | | 3 080 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 883 000.00 | 290 000.00 | 210 000.00 | 883 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 673 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119 000.00 | 963 000.00 | 210 000.00 | 1 119 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 000.00 | 963 000.00 | 210 000.00 | 1 119 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 654 000.00 | 10 654 000.00 | | 10 654 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 935 000.00 | 3 935 000.00 | | 3 935 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
UP Prêts | 281 000.00 | 43 000.00 | 238 000.00 | 281 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 000.00 | 45 000.00 | 238 000.00 | 283 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 025 000.00 | 15 025 000.00 | | 15 025 000.00 |