| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 417 148.00 | 417 147.00 | 1.00 | 417 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 219.00 | 132 368.00 | 177 851.00 | 310 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 645.00 | 1 385 645.00 | | 1 385 645.00 |
AN Terrains | 845 041.00 | 95 836.00 | 749 205.00 | 845 041.00 |
AP Constructions | 10 153 372.00 | 2 996 792.00 | 7 156 580.00 | 10 153 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078 971.00 | 5 999 883.00 | 2 079 088.00 | 8 078 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 877.00 | 400 762.00 | 1 001 116.00 | 1 401 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 956.00 | | 392 956.00 | 392 956.00 |
AX Avances et acomptes | 33 567.00 | | 33 567.00 | 33 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 024 937.00 | 11 428 434.00 | 11 596 503.00 | 23 024 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826 633.00 | 71 095.00 | 1 755 539.00 | 1 826 633.00 |
BN En cours de production de biens | 549 456.00 | | 549 456.00 | 549 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 117 651.00 | 708 928.00 | 2 408 724.00 | 3 117 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 728.00 | | 2 520 728.00 | 2 520 728.00 |
BZ Autres créances | 766 684.00 | | 766 684.00 | 766 684.00 |
CF Disponibilités | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 905 363.00 | 780 022.00 | 8 125 340.00 | 8 905 363.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 932 791.00 | 12 208 456.00 | 19 724 335.00 | 31 932 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 067 480.00 | 4 067 480.00 | | 4 067 480.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 413 045.00 | | | 8 413 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 748.00 | 406 748.00 | | 406 748.00 |
DG Autres réserves | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
DH Report à nouveau | -22 894 504.00 | -17 908 893.00 | | -22 894 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 747 671.00 | -4 985 611.00 | | -5 747 671.00 |
DK Provisions réglementées | 637 157.00 | 782 656.00 | | 637 157.00 |
DL TOTAL (I) | -15 089 349.00 | -17 609 224.00 | | -15 089 349.00 |
DP Provisions pour risques | 541 437.00 | 466 623.00 | | 541 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 559 000.00 | 1 579 000.00 | | 1 559 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100 437.00 | 2 045 623.00 | | 2 100 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 830.00 | 2 128 042.00 | | 1 952 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 231 224.00 | 10 288 278.00 | | 17 231 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 483.00 | 741 598.00 | | 213 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 040.00 | 5 596 084.00 | | 5 932 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 032 648.00 | 5 559 216.00 | | 5 032 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 451.00 | 119 384.00 | | 44 451.00 |
EA Autres dettes | 2 256 048.00 | 2 339 550.00 | | 2 256 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 514.00 | 473 692.00 | | 49 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 712 237.00 | 27 245 846.00 | | 32 712 237.00 |
ED (V) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 724 335.00 | 11 682 245.00 | | 19 724 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 347.00 | | 461 347.00 | 461 347.00 |
FD Production vendue biens | 16 183 612.00 | | 16 183 612.00 | 16 183 612.00 |
FG Production vendue services | 494 436.00 | | 494 436.00 | 494 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 139 395.00 | | 17 139 395.00 | 17 139 395.00 |
FM Production stockée | | | 154 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 890 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 406 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -797 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 499 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 776 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 140 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 118.00 | |
GE Autres charges | | | 92 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 320 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 429 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 626 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 339 311.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 115.00 | 328 141.00 | | 252 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 115.00 | 667 452.00 | | 252 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 649.00 | 2 154 890.00 | | 229 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 606.00 | 234 804.00 | | 173 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 255.00 | 2 729 005.00 | | 403 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 139.00 | -2 061 553.00 | | -151 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 733.00 | -2 311.00 | | -45 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 142 350.00 | 22 846 533.00 | | 18 142 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 890 021.00 | 27 832 145.00 | | 23 890 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 747 671.00 | -4 985 611.00 | | -5 747 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 168 663.00 | 8 413 045.00 | 696 960.00 | 14 168 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 148.00 | | | 417 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 501.00 | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 230.00 | 4 501.00 | 23 024 937.00 | 249 230.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 417 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 230.00 | | 20 905 784.00 | 249 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 041.00 | | 21 823.00 | 1 674 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 072 112.00 | 8 413 045.00 | 669 857.00 | 12 072 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 280.00 | 5 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 782 656.00 | 3 564.00 | 149 063.00 | 782 656.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 045 623.00 | 222 159.00 | 167 345.00 | 2 045 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630 957.00 | 161 158.00 | 12 092.00 | 630 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 957.00 | 161 158.00 | 12 092.00 | 630 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459 236.00 | 386 881.00 | 328 501.00 | 3 459 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 276.00 | 76 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 606.00 | 252 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 040.00 | 5 932 040.00 | | 5 932 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724 514.00 | 1 724 514.00 | | 1 724 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 132 599.00 | 404 396.00 | 2 728 203.00 | 3 132 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256 048.00 | 2 256 048.00 | | 2 256 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 553.00 | 2 511 553.00 | | 2 511 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
VB T. V. A. | 307 014.00 | 307 014.00 | | 307 014.00 |
VC Groupe et associés | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 830.00 | 152 830.00 | | 152 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 225 749.00 | 17 225 749.00 | | 17 225 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 953.00 | 153 953.00 | | 153 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 015.00 | 134 014.00 | 37 001.00 | 171 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 157.00 | 259 157.00 | | 259 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 788.00 | 3 314 474.00 | 15 314.00 | 3 329 788.00 |
VW T.V.A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 498 754.00 | 27 933 550.00 | 4 515 204.00 | 32 498 754.00 |