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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 385 111.00 | 14 888.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | 385 111.00 | 14 888.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CF Disponibilités | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 318.00 | 385 111.00 | 60 207.00 | 445 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
DG Autres réserves | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
DH Report à nouveau | -190 248.00 | | | -190 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 213.00 | | | -56 213.00 |
DL TOTAL (I) | -161 365.00 | | | -161 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
EA Autres dettes | 216 433.00 | | | 216 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 573.00 | | | 221 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 573.00 | | | 221 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 216.00 | | | 56 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 213.00 | | | -56 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7.00 | | 400 000.00 | 7.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 111.00 | 40 000.00 | | 345 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 111.00 | 40 000.00 | | 345 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 433.00 | 216 433.00 | | 216 433.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 573.00 | 221 573.00 | | 221 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
ST Autres comptes | 619.00 | | | 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 091.00 | | | 16 091.00 |