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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 249.00 | 10 959.00 | 1 289.00 | 12 249.00 |
AH Fonds commercial | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
AP Constructions | 20 768.00 | 18 504.00 | 2 263.00 | 20 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 726.00 | 23 975.00 | 22 751.00 | 46 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 433.00 | 53 440.00 | 63 993.00 | 117 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 718.00 | 4 636.00 | 153 082.00 | 157 718.00 |
BZ Autres créances | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
CF Disponibilités | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 152.00 | 4 636.00 | 251 515.00 | 256 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 585.00 | 58 076.00 | 315 509.00 | 373 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 849.00 | -196 422.00 | | -206 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 329.00 | -10 428.00 | | 39 329.00 |
DL TOTAL (I) | -123 519.00 | -162 850.00 | | -123 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 213.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 687.00 | 266 428.00 | | 321 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 379.00 | 50 713.00 | | 33 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 312.00 | 93 455.00 | | 83 312.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 5 815.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 028.00 | 416 845.00 | | 439 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 509.00 | 253 995.00 | | 315 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 028.00 | 416 845.00 | | 439 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 953.00 | | 525 953.00 | 525 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 953.00 | | 525 953.00 | 525 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 663.00 | 527 575.00 | | 531 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 333.00 | 538 003.00 | | 492 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 329.00 | -10 428.00 | | 39 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 422.00 | | 12 012.00 | 105 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 483.00 | | 12 012.00 | 55 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 003.00 | 6 437.00 | | 47 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | 2 037.00 | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 079.00 | 4 401.00 | | 38 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
UX Autres créances clients | 152 549.00 | 152 549.00 | | 152 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VC Groupe et associés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 317 787.00 | 317 787.00 | | 317 787.00 |
VP Divers | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 177.00 | 249 320.00 | 857.00 | 250 177.00 |
VW T.V.A. | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 029.00 | 439 029.00 | | 439 029.00 |