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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 443.00 | 94 117.00 | 1 490 326.00 | 1 584 443.00 |
BZ Autres créances | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 704.00 | 94 117.00 | 1 528 587.00 | 1 622 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 701.00 | 100 114.00 | 1 528 587.00 | 1 628 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
DH Report à nouveau | -697 425.00 | -266 765.00 | | -697 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 667.00 | -430 660.00 | | 732 667.00 |
DL TOTAL (I) | 236 973.00 | -495 694.00 | | 236 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 636.00 | 180 070.00 | | 133 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 636.00 | 180 070.00 | | 133 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 666.00 | 13 374.00 | | 9 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 055.00 | 1 026 703.00 | | 350 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 669.00 | 6 188.00 | | 82 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 315.00 | 531 669.00 | | 669 315.00 |
EA Autres dettes | 46 272.00 | 38 542.00 | | 46 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 977.00 | 1 616 475.00 | | 1 157 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 587.00 | 1 300 852.00 | | 1 528 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 850 415.00 | | 2 850 415.00 | 2 850 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 415.00 | | 2 850 415.00 | 2 850 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 674.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 002.00 | 42 057.00 | | 75 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 966 011.00 | 1 779 661.00 | | 2 966 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 344.00 | 2 210 320.00 | | 2 233 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 667.00 | -430 660.00 | | 732 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 070.00 | 5 410.00 | 51 844.00 | 180 070.00 |
6T Sur comptes clients | 131 714.00 | 26 122.00 | 63 719.00 | 131 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 714.00 | 26 122.00 | 63 719.00 | 131 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 784.00 | 31 532.00 | 115 563.00 | 311 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 532.00 | 115 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 055.00 | 280 136.00 | 69 919.00 | 350 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 985.00 | 168 985.00 | | 168 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 324.00 | 131 324.00 | | 131 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 471.00 | 1 455 471.00 | | 1 455 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 971.00 | 128 971.00 | | 128 971.00 |
VB T. V. A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VI Groupe et associés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 704.00 | 1 622 704.00 | | 1 622 704.00 |
VW T.V.A. | 344 783.00 | 344 783.00 | | 344 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 977.00 | 1 088 058.00 | 69 919.00 | 1 157 977.00 |