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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 42 300.00 | 92 700.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 655.00 | 2 055.00 | 2 600.00 | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 266.00 | 100 226.00 | 394 040.00 | 494 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 833.00 | 148 806.00 | 499 026.00 | 647 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 655.00 | | 148 655.00 | 148 655.00 |
BZ Autres créances | 821 360.00 | | 821 360.00 | 821 360.00 |
CF Disponibilités | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 980.00 | | 1 067 980.00 | 1 067 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 813.00 | 148 806.00 | 1 567 006.00 | 1 715 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 334 607.00 | | | 334 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 876.00 | 76 884.00 | | 123 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 609.00 | 86 993.00 | | -561 609.00 |
DL TOTAL (I) | 81 440.00 | 348 443.00 | | 81 440.00 |
DP Provisions pour risques | 121 222.00 | 58 060.00 | | 121 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 222.00 | 58 060.00 | | 121 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 348.00 | 175 512.00 | | 692 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 929.00 | 35 010.00 | | 37 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 659.00 | 163 182.00 | | 129 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 127.00 | 748 609.00 | | 502 127.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 448.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 344.00 | 1 122 761.00 | | 1 364 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 006.00 | 1 529 263.00 | | 1 567 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 073.00 | 1 090 168.00 | | 990 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121 914.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 861.00 | | 400 075.00 | 481 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 105.00 | 647 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 105.00 | 633 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 948.00 | | 400 075.00 | 467 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 600.00 | 51 132.00 | 145 927.00 | 243 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 45.00 | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 419.00 | 51 087.00 | 145 927.00 | 239 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 060.00 | 63 162.00 | | 58 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 060.00 | 63 162.00 | | 58 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 659.00 | 129 659.00 | | 129 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 701.00 | 237 701.00 | | 237 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 005.00 | 172 005.00 | | 172 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
UX Autres créances clients | 148 655.00 | 148 655.00 | | 148 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VB T. V. A. | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 348.00 | 318 077.00 | 344 809.00 | 692 348.00 |
VI Groupe et associés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 798.00 | 760 798.00 | | 760 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 127.00 | 998 441.00 | 9 686.00 | 1 008 127.00 |
VW T.V.A. | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 344.00 | 990 073.00 | 344 809.00 | 1 364 344.00 |