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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 694.00 | 18 589.00 | 19 105.00 | 37 694.00 |
AP Constructions | 196 415.00 | 184 018.00 | 12 397.00 | 196 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 971.00 | 298 460.00 | 7 511.00 | 305 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 398.00 | 132 825.00 | 60 573.00 | 193 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 519.00 | 633 891.00 | 105 628.00 | 739 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
BN En cours de production de biens | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
BT Marchandises | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 775.00 | 7 022.00 | 251 753.00 | 258 775.00 |
BZ Autres créances | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CF Disponibilités | 438 912.00 | | 438 912.00 | 438 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 473.00 | 7 022.00 | 904 451.00 | 911 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 993.00 | 640 913.00 | 1 010 079.00 | 1 650 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 039.00 | 68 120.00 | | 122 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 918.00 | 101 619.00 | | 148 918.00 |
DL TOTAL (I) | 314 957.00 | 213 739.00 | | 314 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 670.00 | 266 218.00 | | 267 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 440.00 | 118 674.00 | | 153 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 333.00 | 66 478.00 | | 108 333.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 763.00 | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 087.00 | 75 706.00 | | 149 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 123.00 | 527 838.00 | | 695 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 079.00 | 741 577.00 | | 1 010 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 521.00 | 398 609.00 | | 429 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 139.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 228.00 | | 34 962.00 | 726 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 670.00 | 739 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 670.00 | 695 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 659.00 | | 22 035.00 | 15 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 527.00 | | 12 927.00 | 704 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 656.00 | 34 906.00 | 21 670.00 | 620 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 659.00 | 2 930.00 | | 15 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 997.00 | 31 976.00 | 21 670.00 | 604 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 619.00 | 2 100.00 | 6 697.00 | 11 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 619.00 | 2 100.00 | 6 697.00 | 11 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 619.00 | 2 100.00 | 6 697.00 | 11 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | 6 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 440.00 | 153 440.00 | | 153 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 087.00 | 149 087.00 | | 149 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 250 349.00 | 250 349.00 | | 250 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 426.00 | 2 520.00 | 5 906.00 | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 535.00 | 1 933.00 | 56 030.00 | 267 535.00 |
VI Groupe et associés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VP Divers | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 322.00 | 348 466.00 | 11 856.00 | 360 322.00 |
VW T.V.A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 123.00 | 429 521.00 | 56 030.00 | 695 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |