| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 031.00 | 80 561.00 | 150 469.00 | 231 031.00 |
AN Terrains | 184 322.00 | | 184 322.00 | 184 322.00 |
AP Constructions | 325 717.00 | 69 751.00 | 255 965.00 | 325 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 902.00 | 36 017.00 | 884.00 | 36 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 485 948.00 | 191 589.00 | 6 294 358.00 | 6 485 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
BZ Autres créances | 667 367.00 | 21 190.00 | 646 177.00 | 667 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 384 638.00 | 1 159.00 | 2 383 479.00 | 2 384 638.00 |
CF Disponibilités | 122 497.00 | | 122 497.00 | 122 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 552.00 | 22 349.00 | 3 178 202.00 | 3 200 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 686 500.00 | 213 939.00 | 9 472 561.00 | 9 686 500.00 |
CU Autres participations | 5 645 334.00 | 5 259.00 | 5 640 075.00 | 5 645 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 491.00 | 61 568.00 | | 71 491.00 |
DG Autres réserves | 2 332 376.00 | 7 243 831.00 | | 2 332 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 837.00 | 198 467.00 | | 45 837.00 |
DK Provisions réglementées | 21 925.00 | 20 989.00 | | 21 925.00 |
DL TOTAL (I) | 8 471 630.00 | 8 524 857.00 | | 8 471 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 142.00 | 751 197.00 | | 626 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 882.00 | 182 078.00 | | 188 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 13 558.00 | | 11 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 902.00 | 228 535.00 | | 153 902.00 |
EA Autres dettes | 20 500.00 | 49 500.00 | | 20 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 931.00 | 1 227 000.00 | | 1 000 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 472 561.00 | 9 751 858.00 | | 9 472 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 131.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 51 469.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 935.00 | 1 871.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 53 471.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | -53 471.00 | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 290.00 | 44 249.00 | | 47 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 465.00 | 1 049 085.00 | | 371 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 628.00 | 850 617.00 | | 325 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 837.00 | 198 467.00 | | 45 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 964.00 | 161 927.00 | | 80 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 460 664.00 | | 48 694.00 | 6 460 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 707 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 790.00 | 1 620.00 | 6 485 948.00 | 21 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 231 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 790.00 | 1 619.00 | 546 943.00 | 21 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 032.00 | | | 231 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 018.00 | | 22 334.00 | 548 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681 615.00 | | 26 360.00 | 5 681 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 939.00 | 18 805.00 | 4 414.00 | 171 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 860.00 | 7 701.00 | | 72 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 079.00 | 11 104.00 | 4 414.00 | 99 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 990.00 | 936.00 | | 20 990.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 190.00 | 1 160.00 | | 21 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 111.00 | 1 160.00 | 7 662.00 | 34 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 101.00 | 2 095.00 | 7 662.00 | 55 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 160.00 | 7 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 594.00 | 112 594.00 | | 112 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VC Groupe et associés | 665 150.00 | 665 150.00 | | 665 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 629.00 | 260 171.00 | 332 459.00 | 592 629.00 |
VI Groupe et associés | 188 882.00 | 188 882.00 | | 188 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 024.00 | | | 130 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 916.00 | 693 416.00 | 62 500.00 | 755 916.00 |
VW T.V.A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 931.00 | 668 472.00 | 332 459.00 | 1 000 931.00 |