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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 649 328.00 | | 14 649 328.00 | 14 649 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 983 784.00 | 330 003.00 | 18 653 780.00 | 18 983 784.00 |
BZ Autres créances | 9 346 763.00 | 22 243.00 | 9 324 520.00 | 9 346 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 014 984.00 | | 3 014 984.00 | 3 014 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 361 748.00 | 22 243.00 | 12 339 505.00 | 12 361 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 345 532.00 | 352 246.00 | 30 993 285.00 | 31 345 532.00 |
CU Autres participations | 4 334 156.00 | 330 003.00 | 4 004 152.00 | 4 334 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 928.00 | 868 928.00 | | 868 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 669 195.00 | 6 669 195.00 | | 6 669 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
DG Autres réserves | 18 664 406.00 | 16 914 273.00 | | 18 664 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 405.00 | 1 750 133.00 | | 962 405.00 |
DL TOTAL (I) | 27 251 829.00 | 26 289 423.00 | | 27 251 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777 777.00 | 3 333 333.00 | | 2 777 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 623.00 | 1 286 639.00 | | 950 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 413.00 | 13 147.00 | | 10 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787.00 | 9 085.00 | | 787.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 456.00 | 4 642 204.00 | | 3 741 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 993 285.00 | 30 931 628.00 | | 30 993 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 041.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 750.00 | | | 190 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 084.00 | 77 333.00 | | 51 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 488.00 | 1 873 338.00 | | 1 203 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 082.00 | 123 205.00 | | 241 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 405.00 | 1 750 133.00 | | 962 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 021.00 | | 1 017.00 | 331 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 004.00 | | | 330 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 461.00 | | 1 218.00 | 23 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 461.00 | | 1 218.00 | 23 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 624.00 | 950 624.00 | | 950 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777 778.00 | 2 222 222.00 | 555 556.00 | 2 777 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346 764.00 | 1 546 764.00 | 7 800 000.00 | 9 346 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 347 064.00 | 1 546 764.00 | 7 800 300.00 | 9 347 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 456.00 | 3 185 901.00 | 555 556.00 | 3 741 456.00 |