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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 697.00 | 42 326.00 | 371.00 | 42 697.00 |
AP Constructions | 40 006.00 | 26 375.00 | 13 632.00 | 40 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 908.00 | 56 400.00 | 5 509.00 | 61 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 020.00 | 125 100.00 | 26 920.00 | 152 020.00 |
BZ Autres créances | 629 541.00 | 4 975.00 | 624 566.00 | 629 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 619 159.00 | | 619 159.00 | 619 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 197.00 | 4 975.00 | 1 248 222.00 | 1 253 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 217.00 | 130 075.00 | 1 275 141.00 | 1 405 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 449.00 | 25 593.00 | | -25 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 132.00 | -51 043.00 | | 23 132.00 |
DL TOTAL (I) | 41 683.00 | 18 551.00 | | 41 683.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 983.00 | 9 541.00 | | 4 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 79.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 980.00 | | 11 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 907.00 | 31 853.00 | | 25 907.00 |
EA Autres dettes | 1 099 060.00 | 1 418 068.00 | | 1 099 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 458.00 | 1 471 521.00 | | 1 141 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 141.00 | 1 582 072.00 | | 1 275 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 458.00 | 1 471 521.00 | | 1 141 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 839.00 | | 417 839.00 | 417 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 839.00 | | 417 839.00 | 417 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | -64 000.00 | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 461.00 | 378 782.00 | | 425 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 329.00 | 429 825.00 | | 402 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 132.00 | -51 043.00 | | 23 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 641.00 | | 7 379.00 | 144 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 854.00 | | 4 843.00 | 37 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 347.00 | | 2 568.00 | 99 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | -32.00 | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 692.00 | 12 408.00 | | 112 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 854.00 | 4 472.00 | | 37 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 839.00 | 7 936.00 | | 74 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 060.00 | 1 099 060.00 | | 1 099 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 803.00 | | | 626 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 431.00 | 634 023.00 | 7 408.00 | 641 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 458.00 | 1 141 458.00 | | 1 141 458.00 |