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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 278.00 | 722.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 519.00 | 13 213.00 | 306.00 | 13 519.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 119.00 | 14 491.00 | 1 628.00 | 16 119.00 |
060 Stock marchandises | 105 825.00 | 85 000.00 | 20 825.00 | 105 825.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 660.00 | 85 000.00 | 59 660.00 | 144 660.00 |
110 Total général Actif | 160 779.00 | 99 491.00 | 61 288.00 | 160 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -167 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
242 Autres charges externes. | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
252 Charges sociales | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 730.00 | | | 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 310.00 | | | 125 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 180.00 | | | -107 180.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -167 048.00 | | | -167 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 519.00 | | | 75 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 306.00 | | | 3 306.00 |