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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 622.00 | | 3 695 622.00 | 3 695 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 443.00 | | 341 443.00 | 341 443.00 |
BZ Autres créances | 1 323 957.00 | | 1 323 957.00 | 1 323 957.00 |
CF Disponibilités | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 093.00 | | 1 700 093.00 | 1 700 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 395 716.00 | | 5 395 716.00 | 5 395 716.00 |
CU Autres participations | 3 687 622.00 | | 3 687 622.00 | 3 687 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DG Autres réserves | 3 891 954.00 | 3 277 422.00 | | 3 891 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 828.00 | 614 532.00 | | 463 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 683.00 | 4 396 854.00 | | 4 860 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 31.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 124.00 | 411 287.00 | | 289 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 387.00 | 40 267.00 | | 33 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 394.00 | 224 122.00 | | 212 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 032.00 | 675 707.00 | | 535 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 395 716.00 | 5 072 562.00 | | 5 395 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 032.00 | 675 707.00 | | 535 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 217.00 | | 385 217.00 | 385 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 217.00 | | 385 217.00 | 385 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 268.00 | |
GE Autres charges | | | 19 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 286.00 | -11 593.00 | | -29 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 958.00 | 1 117 016.00 | | 1 006 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 129.00 | 502 484.00 | | 543 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 828.00 | 614 532.00 | | 463 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 622.00 | | 1 000.00 | 3 694 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 695 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694 622.00 | | 1 000.00 | 3 694 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 387.00 | 33 387.00 | | 33 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 443.00 | | | 341 443.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VC Groupe et associés | 997 696.00 | | | 997 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 290 276.00 | 290 276.00 | | 290 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 299.00 | | | 320 299.00 |
VP Divers | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 553.00 | 1 666 553.00 | 8 000.00 | 1 674 553.00 |
VW T.V.A. | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 184.00 | 536 184.00 | | 536 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |