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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 354.00 | 16 956.00 | 4 397.00 | 21 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 894.00 | 330 603.00 | 46 291.00 | 376 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 784.00 | 21 602.00 | 2 182.00 | 23 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 336.00 | 380 533.00 | 55 803.00 | 436 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 654.00 | | 126 654.00 | 126 654.00 |
BN En cours de production de biens | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 083.00 | 263.00 | 619 820.00 | 620 083.00 |
BZ Autres créances | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
CF Disponibilités | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 658.00 | 263.00 | 969 395.00 | 969 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 993.00 | 380 796.00 | 1 025 197.00 | 1 405 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 283.00 | 11 372.00 | 1 911.00 | 13 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DG Autres réserves | 19 069.00 | 18 170.00 | | 19 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 266.00 | 123 899.00 | | 160 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953.00 | 1 620.00 | | 953.00 |
DL TOTAL (I) | 189 996.00 | 153 397.00 | | 189 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 174.00 | 57 746.00 | | 42 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 182.00 | 47 422.00 | | 64 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 923.00 | 288 532.00 | | 525 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 170.00 | 171 700.00 | | 194 170.00 |
EA Autres dettes | 8 753.00 | 8 746.00 | | 8 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 201.00 | 574 146.00 | | 835 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 197.00 | 727 543.00 | | 1 025 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 674.00 | 561 389.00 | | 815 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 866.00 | 45 285.00 | | 14 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 727 647.00 | 51 367.00 | 2 779 014.00 | 2 727 647.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 647.00 | 51 367.00 | 2 779 014.00 | 2 727 647.00 |
FM Production stockée | | | -13 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 124.00 | 380.00 | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 379.00 | 380.00 | | 11 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 790.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 238.00 | -410.00 | | 11 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 155.00 | 2 165 468.00 | | 2 802 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 889.00 | 2 041 568.00 | | 2 641 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 266.00 | 123 899.00 | | 160 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 698.00 | | 28 920.00 | 417 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 283.00 | 436 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 283.00 | 400 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 040.00 | | 28 920.00 | 382 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | 2.00 | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 966.00 | 19 850.00 | 10 283.00 | 370 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 078.00 | 2 293.00 | | 9 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 967.00 | 2 990.00 | | 13 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 920.00 | 14 567.00 | 10 283.00 | 347 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | 42.00 | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 479.00 | | 12 216.00 | 12 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 479.00 | | 12 216.00 | 12 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 923.00 | 525 923.00 | | 525 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 619 805.00 | | | 619 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
VC Groupe et associés | 115 008.00 | | | 115 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 308.00 | 7 781.00 | 19 527.00 | 27 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 115.00 | 786 323.00 | 793.00 | 787 115.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 201.00 | 815 674.00 | 19 527.00 | 835 201.00 |