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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 661.00 | | 780 661.00 | 780 661.00 |
AP Constructions | 275 069.00 | 95 977.00 | 179 092.00 | 275 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 874.00 | 22 704.00 | 20 170.00 | 42 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 852.00 | 42 890.00 | 183 961.00 | 226 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 895.00 | | 28 895.00 | 28 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 366.00 | 161 571.00 | 1 192 795.00 | 1 354 366.00 |
BT Marchandises | 1 496 416.00 | | 1 496 416.00 | 1 496 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 835.00 | | 346 835.00 | 346 835.00 |
BZ Autres créances | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
CF Disponibilités | 623 231.00 | | 623 231.00 | 623 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 680.00 | | 2 604 680.00 | 2 604 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 047.00 | 161 571.00 | 3 797 475.00 | 3 959 047.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 429.00 | 213 429.00 | | 213 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DG Autres réserves | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 462.00 | 110 138.00 | | 136 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 688.00 | 26 324.00 | | 18 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 922.00 | 2 191 234.00 | | 2 209 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 511.00 | 425 000.00 | | 817 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 239.00 | 108 114.00 | | 73 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 146.00 | 688 912.00 | | 579 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 394.00 | 80 131.00 | | 117 394.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 553.00 | 1 302 157.00 | | 1 587 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 475.00 | 3 493 390.00 | | 3 797 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 578.00 | 877 157.00 | | 772 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 069.00 | | 379 334.00 | 1 704 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 968.00 | 1 668 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 404.00 | 780 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 563.00 | 855 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 066.00 | | | 796 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 755.00 | | 369 559.00 | 885 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 249.00 | | 9 775.00 | 22 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 679.00 | 48 640.00 | 396 748.00 | 509 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 275.00 | 48 640.00 | 381 343.00 | 494 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 045.00 | 2 536.00 | 10 205.00 | 23 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 146.00 | 579 146.00 | | 579 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
UX Autres créances clients | 346 835.00 | 346 835.00 | | 346 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VI Groupe et associés | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 575.00 | | | 225 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 530.00 | | | 202 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VP Divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 942.00 | 102 942.00 | | 102 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 924.00 | 513 924.00 | | 513 924.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 087.00 | 772 578.00 | 10 205.00 | 793 087.00 |